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BILAN HM&3J 2021 Siren 480223288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12308	12308		577
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000		2000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	258605	151679	106926	99741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47570743	1008863	46561880	47406617
Créances rattachées à des participations	39543066	2603800	36939266	29336321
Autres titres immobilisés	215450		215450	215450
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87602171	3776650	83825521	77058705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	750579		750579	589982
Autres créances	1315131		1315131	931693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000000		16000000	16000000
Disponibilités	4813528		4813528	3962928
Charges constatées d’avance	8179		8179	7087
TOTAL (II)	22887417		22887417	21491691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110489589	3776650	106712938	98550396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14858000		14858000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7457213		7457213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1485800		1485800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48649118		50531203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9810748		4117992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	310655		250399	
TOTAL (I)	82571533		78700608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7035773		8150848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14993150		7601443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218439		93411	
Dettes fiscales et sociales	1194959		281645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			91200	
Autres dettes	699084		3631241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24141405		19849788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106712938		98550396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10492417		5474763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6		6	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42376		42376	14813
Production vendue biens				
Production vendue services	1155055		1155055	1053517
Chiffres d’affaires nets	1197431		1197431	1068330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4382	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18511	18215
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			1220330	1086552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11744	13618
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			567938	315758
Impôts, taxes et versements assimilés			16199	25104
Salaires et traitements			550534	596459
Charges sociales			193004	220668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31181	27383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7427	2453
Total des charges d’exploitation (II) 			1378027	1201443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157697	-114891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			9767662	4863608
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1045422	933415
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10963085	5797023
Dotations financières sur amortissements et provisions			2252133	1287280
Intérêts et charges assimilées			171149	204418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2423282	1491698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8539803	4305324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8382106	4190434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130038		3237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2175000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2323			
Total des produits exceptionnels (VII)	2307361		3237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	605000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62579		45411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	667579		45411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1639782		-42174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211141		30268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14490776		6886812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4680028		2768820	
BENEFICE OU PERTE	9810748		4117992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18511		18215	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12308		2000
Total Immobilisations corporelles		221787		37788
Total Immobilisations financières		78468916		13184694
Total Général		78703011		13224482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			970	258605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4324353	87329258
Total Général			4325323	87602171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11730	577		12308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122045	30603	970	151679
AMORTISSEMENTS Total Général	133776	31181	970	163987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				310655
Total Provisions réglementées	250399	62578	2323	310655
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1510530	2252133	150000	3612663
Total Provisions pour dépréciation	1510530	2252133	150000	3612663
TOTAL GENERAL	1760929	2314711	152323	3923318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39543065		39543065	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	750579	750579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1301396	1301396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13734	13734		
Charges constatées d’avance	8178	8178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41616955	2073889	39543065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12		12