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BILAN GROUPE MAGELLAN SA 2020 Siren 480277425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65504		65504	
Concessions, brevets et droits similaires	162288	34108	128180	128477
Fonds commercial	2000		2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16592	14755	1837	4447
Autres immobilisations corporelles	55348	47019	8329	13078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124599		124599	175409
TOTAL (I)	426332	95883	330449	323410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1513445	50355	1463090	1555234
Avances et acomptes versés sur commandes	83522		83522	
Clients et comptes rattachés	769629	61196	708434	631258
Autres créances	392241		392241	168878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200316		200316	
Disponibilités	147545		147545	542688
Charges constatées d’avance	17368		17368	7019
TOTAL (II)	3124067	111551	3012517	2905076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6789		6789	6805
TOTAL GENERAL (0 à V)	3557188	207433	3349755	3235291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14214		11570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257032		206814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-378400		52862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142846		521246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38276		38291	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38276		38291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1926622		1282858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100888		147037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5393			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904368		1049348	
Dettes fiscales et sociales	153735		123897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37527		57236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3128533		2660376	
(V)	40100		15378	
TOTAL GENERAL (I à V)	3349755		3235291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2444307		1959170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			179443	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1813426	1680926	3494352	4151325
Production vendue biens				
Production vendue services	111087	35910	146997	37842
Chiffres d’affaires nets	1924513	1716836	3641349	4189167
				
Production stockée				
Production immobilisée			65504	
Subventions d’exploitation				1117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62664	79984
Autres produits			10359	1776
Total des produits d’exploitation (I)			3779876	4272043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2180236	3408160
Variation de stock (marchandises)			92143	-682228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3301	3569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988593	786168
Impôts, taxes et versements assimilés			12309	12286
Salaires et traitements			324069	402328
Charges sociales			119508	122095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11989	19946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12856	65392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			309654	372
Total des charges d’exploitation (II) 			4054658	4138088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274782	133955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-2179	9571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			331	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6805	96
Différences positives de change			12037	6191
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16993	15858
Dotations financières sur amortissements et provisions			6789	6805
Intérêts et charges assimilées			55577	38344
Différences négatives de change			29114	36598
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91480	81747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74487	-65889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-349268	68066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1179			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33410		1188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33410		1747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29731		-1747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		13457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3800548		4287901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4178948		4235039	
BENEFICE OU PERTE	-378400		52862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58560		14396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	296748			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65504
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162767		1521
Total Immobilisations corporelles		69275		2812
Total Immobilisations financières		175409		-50809
Total Général		407451		19028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65504
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147	71940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124599
Total Général			147	426332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32290	1818		34108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51750	10171	147	61774
AMORTISSEMENTS Total Général	84041	11989	147	95883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6789
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31487
Total Provisions pour risques et charges	38291	6789	6805	38276
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50355			50355
Sur comptes clients	52444	12856	4104	61196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102799	12856	4104	111551
TOTAL GENERAL	141090	19645	10909	149826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12856	4104	
                                             - Financières		6789	6805	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124599	124599		
Clients douteux ou litigieux	69961	69961		
Autres créances clients	699668	699668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24776	24776		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5206	5206		
Impôts sur les bénéfices	12804	12804		
T. V. A.	56887	56887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79165	79165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213402	213402		
Charges constatées d’avance	17368	17368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1303838	1303838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1599334	1183146	416188	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327288	59251	168037	100000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	904368	904368		
Personnel et comptes rattachés	50858	50858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24641	24641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72055	72055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6181	6181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100888	100888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37527	37527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3123140	2438914	584226	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel