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BILAN DELANE SI 2017 Siren 480209311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12124	11836	288	1216
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	463454	157918	305536	221234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29535585		29535585	13067700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66397		66397	58731
TOTAL (I)	30077559	169754	29907805	13348881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10507325		10507325	6576523
Autres créances	320063		320063	343292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1000669
Disponibilités	464777		464777	1525586
Charges constatées d’avance	71948		71948	28121
TOTAL (II)	11364114		11364114	9474191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41441673	169754	41271918	22823072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	466394		466394	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	536794			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5552152		5536794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	195566		106500	
TOTAL (I)	6800905		6159688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174918		54918	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	174918		54918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23594450		10081018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1769752		1106697	
Dettes fiscales et sociales	6566139		5297222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	995629			
Autres dettes	74229		16169	
Produits constatés d’avance (2)	1295898		107360	
TOTAL (IV)	34296096		16608467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41271918		22823072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34296096		16608467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2968		2968	
Production vendue biens				
Production vendue services	36087182		36087182	30536515
Chiffres d’affaires nets	36090150		36090150	30536515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2122	3879
Autres produits			5764	246
Total des produits d’exploitation (I)			36098036	30540641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2968	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4521616	3813584
Impôts, taxes et versements assimilés			1123798	1016471
Salaires et traitements			16251041	14121819
Charges sociales			7285129	6338222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59962	44436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120000	33076
Autres charges			2135	586
Total des charges d’exploitation (II) 			29366650	25368194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6731386	5172447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1890344	2674091
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281	5945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1890626	2680036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340611	240253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340611	240253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1550015	2439783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8281401	7612230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101759		183899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89066		71000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190824		254899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190824		-254899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	815375		574919	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1723050		1245618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37988662		33220677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32436510		27683883	
BENEFICE OU PERTE	5552152		5536794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16851		15576	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2122		3879	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10958		1166
Total Immobilisations corporelles		345441		142170
Total Immobilisations financières		13126431		16475550
Total Général		13482831		16618886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24157	463454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29601981
Total Général			24157	30077559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9742	2095		11836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124207	57867	24157	157918
AMORTISSEMENTS Total Général	133949	59962	24157	169754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				195566
Total Provisions réglementées	106500	89066		195566
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174918
Total Provisions pour risques et charges	54918	120000		174918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	161418	209066		370483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		89066		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66397	66397		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10507325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26474			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	293518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10965733	10965733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1769752	1769752		
Personnel et comptes rattachés	2992264	2992264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1274189	1274189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2159773	2159773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139912	139912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	995629	995629		
Groupe et associés	23594450	23594450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74229	74229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1295898	1295898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34296096	34296096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	5000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2660216		2538235	
Location, charges locatives et de copropriété	347109		294234	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	961060		585157	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	553231		395958	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4521616		3813584	
Taxe professionnelle	491132		411771	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	632666		604700	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1123798		1016471	
Montant de la TVA. collectée	8530303		4328648	
Total TVA. déductible sur biens et services	3368238		704340	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel