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BILAN CONFORT ET PATRIMOINE 2017 Siren 480211341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	190	190		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3470	3470		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2688	1389	1299	1568
Constructions	432171	90868	341303	374410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45134	34207	10927	15274
Autres immobilisations corporelles	11875	11300	574	1109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	722		722	712
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285		285	285
TOTAL (I)	496535	141424	355111	393358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6345		6345	16833
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19212		19212	13192
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2748		2748	
Clients et comptes rattachés		2973	-2973	134243
Autres créances	139154		139154	13301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	98449		98449	63574
Charges constatées d’avance	8494		8494	2253
TOTAL (II)	374402	2973	371429	343395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870937	144397	726540	736753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47636		27549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27356		30087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			5312	
TOTAL (I)	179992		167948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4167		14167	
TOTAL (II)	4167		14167	
Provisions pour risques	7550		7550	
Provisions pour charges	5000		5000	
TOTAL (III)	12550		12550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285707		315298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3730		4610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156216		139564	
Dettes fiscales et sociales	84179		78669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529831		542089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726540		736753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274643		542089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1011798		1011798	822705
Production vendue biens				
Production vendue services	24000		24000	24000
Chiffres d’affaires nets	1035798		1035798	846705
				
Production stockée			-10488	6820
Production immobilisée			3000	
Subventions d’exploitation				1924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11130	27377
Autres produits			23	3
Total des produits d’exploitation (I)			1039463	882828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			470162	364669
Variation de stock (marchandises)			-6020	16329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264569	219324
Impôts, taxes et versements assimilés			7841	3915
Salaires et traitements			193067	145957
Charges sociales			27789	21296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40615	39480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6854	26162
Total des charges d’exploitation (II) 			1004878	840132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34585	42697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1218	1054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2423	3221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3641	4275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8583	9236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8583	9236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4942	-4961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29643	37735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	491		766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	491		766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	491		-647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4287	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2778		2715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1043595		887870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1016239		857783	
BENEFICE OU PERTE	27356		30087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7972		11291	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7338			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		190		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3470		
Total Immobilisations corporelles		492571		
Total Immobilisations financières		997		10
Total Général		497229		10
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				190
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			704	491867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1007
Total Général			704	496535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	190			190
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3470			3470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98631	40615	704	138542
AMORTISSEMENTS Total Général	102292	40615	704	142202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5312		5312	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7550
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12550			12550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6764		3792	2973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6764		3792	2973
TOTAL GENERAL	24626		9104	15523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285	285		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12623			
T. V. A.	13960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112461			
Charges constatées d’avance	8494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147933	147933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246	246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285461	30273	82600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156216	156216		
Personnel et comptes rattachés	7553	7553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74545	74545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2081	2081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3730	3730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529831	274643	82600	172588
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	607		1900	
Location, charges locatives et de copropriété	30701		33487	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110889		55738	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122372		128199	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264569		219324	
Taxe professionnelle	1907		263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5934		3652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7841		3915	
Montant de la TVA. collectée	109399		88857	
Total TVA. déductible sur biens et services	138742		108702	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7