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BILAN CONFORT ET PATRIMOINE 2016 Siren 480211341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	190	190		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3470	3470		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2688	1120	1568	1837
Constructions	432171	57761	374410	398383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45134	29860	15274	20510
Autres immobilisations corporelles	12578	11470	1109	1442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	712		712	641
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285		285	285
TOTAL (I)	497229	103871	393358	423098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16833		16833	10013
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13192		13192	29521
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141007	6764	134243	134806
Autres créances	13301		13301	21664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	50000
Disponibilités	63574		63574	66211
Charges constatées d’avance	2253		2253	2278
TOTAL (II)	350160	6764	343395	314493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847389	110636	736753	737591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27549		53324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30087		29225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5312		6528	
TOTAL (I)	167948		144077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	14167		24167	
TOTAL (II)	14167		24167	
Provisions pour risques	7550		7550	
Provisions pour charges	5000		5000	
TOTAL (III)	12550		12550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315298		344288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4610		7315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67814		40470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71750		97890	
Dettes fiscales et sociales	78669		62686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3948		4148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542089		556797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	736753		737591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542089		556797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70		70	2331
Production vendue biens				
Production vendue services	846635		846635	721485
Chiffres d’affaires nets	846705		846705	723816
				
Production stockée			6820	1513
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1924	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27377	10547
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			882828	735877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			360506	310429
Variation de stock (marchandises)			16329	-14140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4163	601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219324	217322
Impôts, taxes et versements assimilés			3915	4456
Salaires et traitements			145957	131602
Charges sociales			21296	25356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39480	27919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26162	
Total des charges d’exploitation (II) 			840132	703545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42697	32332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1054	1125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3221	1744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4275	2869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9236	7672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9236	7672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4961	-4803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37735	27530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	766			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6431	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5030	
Total des produits exceptionnels (VII)	766		11461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1413		4888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1413		6463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-647		4997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4287			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2715		3302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887870		750207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	857783		720982	
BENEFICE OU PERTE	30087		29225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11291		10713	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3801	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		190		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3470		
Total Immobilisations corporelles		482902		9669
Total Immobilisations financières		926		71
Total Général		487489		9740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				190
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				492571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				997
Total Général				497229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	190			190
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3470			3470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60731	39480		100211
AMORTISSEMENTS Total Général	64391	39480		103871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5312
Total Provisions réglementées	6528		1216	5312
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7550
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12550			12550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29925	3000	26161	6764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29925	3000	26161	6764
TOTAL GENERAL	49003	3000	27377	24626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000	27377	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285	285		
Clients douteux ou litigieux	6191			
Autres créances clients	134816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4873			
T. V. A.	2129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	230			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6069			
Charges constatées d’avance	2253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156846	156846		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291992	291992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23307	23307		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71750	71750		
Personnel et comptes rattachés	7237	7237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69139	69139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2173	2173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120	120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4610	4610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3948	3948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474275	474275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1900		481	
Location, charges locatives et de copropriété	33487		16948	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55738		73844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128199		126048	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219324		217322	
Taxe professionnelle	263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3652		4456	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3915		4456	
Montant de la TVA. collectée	88857		189879	
Total TVA. déductible sur biens et services	108702		207769	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6