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BILAN CIE PARISIENNE INVESTISSEMENT GESTION 2021 Siren 480290394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5634	5634		
Fonds commercial	10000		10000	4405860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2239743	2076232	163510	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80269	71380	8889	16560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2988195	745745	2242450	2242450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1236		1236	1236
TOTAL (I)	5325078	2898992	2426086	6666107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10686872		10686872	9645895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500000	10683	2489317	
Disponibilités	6487755		6487755	5751548
Charges constatées d’avance	2109		2109	2018
TOTAL (II)	19676737	10683	19666054	15399462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25001815	2909675	22092140	22065569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10412000		5206000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229016		229016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	520600		520600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3192112		3326427	
Report à nouveau	3165169		3165169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4578578		-134315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12940320		12312898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1693154		2082826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	972608		198446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48689		442134	
Dettes fiscales et sociales	53766		406166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6383600		6623097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9151819		9752670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22092140		22065569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7891833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3773		4846	
Dont emprunts participatifs	972608			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	220500		220500	217500
Chiffres d’affaires nets	220500		220500	217500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13533	10914
Autres produits			5	430
Total des produits d’exploitation (I)			234038	228845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284792	529037
Impôts, taxes et versements assimilés			170682	175035
Salaires et traitements			136892	147052
Charges sociales			64341	69438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13621	61278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	13
Total des charges d’exploitation (II) 			670332	981855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-436293	-753009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108078	143158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				66068
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108078	209226
Dotations financières sur amortissements et provisions			10683	445745
Intérêts et charges assimilées			84424	92083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95107	537828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12971	-328601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-423322	-1081611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19733		1435270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19733		1435270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	682		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4401598		369986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4402280		370121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4382547		1065148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-227292		117853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361850		1873342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4940428		2007657	
BENEFICE OU PERTE	-4578578		-134315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			600	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13533		10914	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4411495		
Total Immobilisations corporelles		2150550		169462
Total Immobilisations financières		2989431		
Total Général		9551477		169462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4395860	15634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2320013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2989431
Total Général			4395860	5325078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5634			5634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2133990	13621		2147612
AMORTISSEMENTS Total Général	2139625	13621		2153247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	745745			745745
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		10683		10683
Total Provisions pour dépréciation	745745	10683		756428
TOTAL GENERAL	745745	10683		756428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1236	1236		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	469	469		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1462	1462		
Impôts sur les bénéfices	15822	15822		
T. V. A.	103204	103204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12628	12628		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10553286	10553286		
Charges constatées d’avance	2109	2109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10690217	10690217		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6399	6399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1686755	426769	1259986	
Emprunts et dettes financières divers	221666	221666		
Fournisseurs et comptes rattachés	48689	48689		
Personnel et comptes rattachés	7967	7967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37634	37634		
Impôts sur les bénéfices	396	396		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7767	7767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750941	750941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6383600	6383600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9151819	7891833	1259986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel