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BILAN CAP SYSTEMS 2020 Siren 480294321
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 65904 65904 9092
Concessions, brevets et droits similaires 208 208
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 94806 68284 26523 32244
Autres immobilisations corporelles 21287 17403 3884 5205
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4000 4000 4000
TOTAL (I) 186221 151799 34422 50556
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 144905 144905 174329
En cours de production de biens 113215 113215 90201
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1022 1022 1022
Clients et comptes rattachés 769335 15000 754335 491952
Autres créances 148263 148263 71358
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 90618 90618
Charges constatées d’avance 71 71 8141
TOTAL (II) 1267427 15000 1252427 837003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1453648 166799 1286849 887559
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 4000 4000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 400 400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 311342 303354
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27490 7989
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 343233 315742
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 185701 135345
Emprunts et dettes financières divers (4) 153935 150541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 400917 238554
Dettes fiscales et sociales 116603 46487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 86460 890
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 943616 571816
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1286849 887559
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 465177 15476 480653 678340
Production vendue biens 572648 258942 831590 409146
Production vendue services 3775 3775
Chiffres d’affaires nets 1041600 274418 1316018 1087486
Production stockée 26164 -72567
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 339 326
Total des produits d’exploitation (I) 1342520 1015245
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 297039 367260
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 573898 374113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 32574 -92215
Autres achats et charges externes 182753 155126
Impôts, taxes et versements assimilés 2480 3478
Salaires et traitements 146374 123288
Charges sociales 43013 33831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23987 33582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1108 854
Total des charges d’exploitation (II) 1303226 999318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 39294 15927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 213
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 213
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8910 8548
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8910 8548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8910 -8334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30384 7593
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3111 1124
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3111 2624
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 239 208
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 239 1708
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2872 916
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5765 520
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1345631 1018082
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1318141 1010093
BENEFICE OU PERTE 27490 7989
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65904
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 208
Total Immobilisations corporelles 108241 7853
Total Immobilisations financières 4015
Total Général 178368 7853
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65904
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 208
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 116094
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4015
Total Général 186221
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 56812 9092 65904
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 208 208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 70793 14894 85687
AMORTISSEMENTS Total Général 127812 23987 151799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 15000 15000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 15000 15000
TOTAL GENERAL 15000 15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4000 4000
Clients douteux ou litigieux 52342 52342
Autres créances clients 716993 716993
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 91853 91853
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56409 56409
Charges constatées d’avance 71 71
TOTAL ETAT DES CREANCES 921668 865326 56342
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 149264 149264
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 36437 27831 8606
Emprunts et dettes financières divers 58611 17510 25101 16000
Fournisseurs et comptes rattachés 400917 400917
Personnel et comptes rattachés 26554 26554
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15520 15520
Impôts sur les bénéfices 2827 2827
T.V.A. 68668 68668
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3034 3034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 95324 95324
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 86460 86460
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 943616 893909 33707 16000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 67222
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel