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BILAN CAP SYSTEMS 2018 Siren 480294321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65904	34844	31060	53028
Concessions, brevets et droits similaires	208	208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63130	45311	17819	25559
Autres immobilisations corporelles	15007	13867	1140	2258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	7000
TOTAL (I)	149764	94230	55534	87845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85264		85264	206430
En cours de production de biens	159618		159618	188404
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70765		70765	1022
Clients et comptes rattachés	616468	15000	601468	602330
Autres créances	24135		24135	61573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1975		1975	
TOTAL (II)	958225	15000	943225	1059757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1107989	109230	998759	1147603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254092		197736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49262		56356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307754		258492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192945		67863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183747		157604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241901		561317	
Dettes fiscales et sociales	72412		102328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691005		889111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998759		1147603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	916132	9407	925539	1209370
Production vendue services	30592		30592	52256
Chiffres d’affaires nets	946724	9407	956131	1261626
				
Production stockée			-28786	188404
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3096
Autres produits			10	21
Total des produits d’exploitation (I)			927355	1453147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442184	866360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121166	204646
Autres achats et charges externes			137074	141235
Impôts, taxes et versements assimilés			2220	2311
Salaires et traitements			96346	109457
Charges sociales			29214	30069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31796	23654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	73
Total des charges d’exploitation (II) 			875076	1377805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52279	75342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1036	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8718	9840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8718	9840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7389	-9840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44891	65502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3528			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7272		713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8772		713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13156		-713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8785		8433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950612		1453147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901351		1396790	
BENEFICE OU PERTE	49262		56356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65904		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208		
Total Immobilisations corporelles		87567		970
Total Immobilisations financières		7000		15
Total Général		160679		985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65904
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10400	78137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	5515
Total Général			11900	149764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12876	21968		34844
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208			208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59750	9828	10400	59178
AMORTISSEMENTS Total Général	72834	31796	10400	94230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500			
Clients douteux ou litigieux	52342			
Autres créances clients	564126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9700			
T. V. A.	6722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1359			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6354			
Charges constatées d’avance	1975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	648077	642577	5500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115938	115938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77007	32722	44285	
Emprunts et dettes financières divers	110500	28583	81917	
Fournisseurs et comptes rattachés	241901	241901		
Personnel et comptes rattachés	12412	12412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12924	12924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46443	46443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	633	633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73247	73247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691005	564804	126202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel