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BILAN CAP SYSTEMS 2017 Siren 480294321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65904	12876	53028	65904
Concessions, brevets et droits similaires	208	208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72560	47001	25559	30023
Autres immobilisations corporelles	15007	12749	2258	3573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7000
TOTAL (I)	160679	72834	87845	106499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206430		206430	411077
En cours de production de biens	188404		188404	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1022		1022	1022
Clients et comptes rattachés	602330		602330	351913
Autres créances	61573		61573	77995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				28
TOTAL (II)	1059757		1059757	842035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1220437	72834	1147603	948534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197736		196209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56356		1527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258492		202136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67863		105695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157604		119556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561317		390145	
Dettes fiscales et sociales	102328		59229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			173	
Produits constatés d’avance (2)			71600	
TOTAL (IV)	889111		746399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1147603		948534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1193358	16013	1209370	1425668
Production vendue services	52256		52256	25973
Chiffres d’affaires nets	1245614	16013	1261626	1451641
				
Production stockée			188404	
Production immobilisée				37590
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3096	910
Autres produits			21	45
Total des produits d’exploitation (I)			1453147	1490186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			866360	1233496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			204646	-224075
Autres achats et charges externes			141235	294367
Impôts, taxes et versements assimilés			2311	4371
Salaires et traitements			109457	130962
Charges sociales			30069	39411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23654	9380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	1048
Total des charges d’exploitation (II) 			1377805	1488960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75342	1226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9840	10735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9840	10735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9840	-10735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65502	-9509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5923	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	713		535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	713		535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-713		5388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8433		-5648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453147		1496109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1396790		1494582	
BENEFICE OU PERTE	56356		1527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65904		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208		
Total Immobilisations corporelles		82567		5000
Total Immobilisations financières		7000		
Total Général		155679		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65904
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7000
Total Général				160679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12876		12876
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208			208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48972	10778		59750
AMORTISSEMENTS Total Général	49180	23654		72834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	602330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1563			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1485			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	670902	663902	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8142	8142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59721	29549	30172	
Emprunts et dettes financières divers	87000	26500	60500	
Fournisseurs et comptes rattachés	561317	561317		
Personnel et comptes rattachés	12255	12255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20519	20519		
Impôts sur les bénéfices	1219	1219		
T.V.A.	65003	65003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3332	3332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70604	70604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	889111	798439	90672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel