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BILAN CABINET MENGUY SAURON - CMS 2017 Siren 480279934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2839	2839		
Fonds commercial	461000		461000	196000
Autres immobilisations incorporelles	58000		58000	58000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13182	13079	103	332
Autres immobilisations corporelles	122074	100846	21228	29870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				14700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6175		6175	2361
TOTAL (I)	663270	116764	546506	305263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111891		111891	85355
Autres créances	25392		25392	12560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37486		37486	61594
Charges constatées d’avance	33967		33967	10287
TOTAL (II)	208737		208737	169795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	872007	116764	755243	475058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8892		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	177866			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000		150000	
Report à nouveau	184640		183556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12959		1083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509198		342999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2433		2824	
TOTAL (III)	2433		2824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60397		9132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13206		15422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33858		26408	
Dettes fiscales et sociales	135630		72410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	520		5859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243611		129234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	755243		475058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1079822		1079822	719284
Chiffres d’affaires nets	1079822		1079822	719284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13976	5328
Autres produits			13	17
Total des produits d’exploitation (I)			1093811	724629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380248	306452
Impôts, taxes et versements assimilés			11491	5049
Salaires et traitements			496958	247630
Charges sociales			218604	136422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13237	24652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2433	2824
Autres charges				51
Total des charges d’exploitation (II) 			1122971	723081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29160	1548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	81
Autres intérêts et produits assimilés			18796	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18810	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1513	584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1513	584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17297	-503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11863	1045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	525		1161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4691		1161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1655		1122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5787		1122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1096		38	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1117312		725871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130271		724788	
BENEFICE OU PERTE	-12959		1083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33125		12701	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256839		265000
Total Immobilisations corporelles		129502		13906
Total Immobilisations financières		17061		3814
Total Général		403402		282720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				521839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4152	135256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14700	6175
Total Général			18852	663270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2839			2839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95300	18644	19	113925
AMORTISSEMENTS Total Général	98139	18644	19	116764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2433
Total Provisions pour risques et charges	2825	2433	2825	2433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2825	2433	2825	2433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2433	2825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6175			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15331			
T. V. A.	4825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5236			
Charges constatées d’avance	33967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177426	171251	6175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167	167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60230	39349	20880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33858	33858		
Personnel et comptes rattachés	25792	25792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68937	68937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34581	34581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6320	6320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13206	13206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	520	520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243611	222731	20880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90977			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7