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BILAN C.S.K. ENTREPRISE DE NETTOYAGE 2017 Siren 480263508				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1060	600	460	529
Immobilisations corporelles	102955	46390	56565	72261
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	104265	46990	57275	73040
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1809		1809	2043
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	112256	1967	110289	103899
Créances – Autres	23944		23944	15372
Valeurs mobilières de placement	60105		60105	56497
Disponibilités	153922		153922	87153
Caisse				
Charges constatées d’avance	3077		3077	1283
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	355113	1967	353146	266247
Total général Actif	459377			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			208791	173864
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14150	34926
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			231301	217150
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7159	12219
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26010	20374
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40018		
Autres dettes			144751	89545
Produits constatés d’avance			1200	
Total des dettes			179120	122137
Total général Passif			410421	339287
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1080	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	586032		539002	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2758		658	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	588789		539660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31524		26862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	234		-369	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80368		90676	
(dont taxe professionnelle)	2057			
Impôts, taxes et versements assimilés	8983		6237	
Rémunérations du personnel 	384518		324929	
Charges sociales	50750		38854	
Dotations aux amortissements	16845		12587	
Dotations aux provisions	356		1611	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	607		6	
Total des charges d’exploitation	574185		501392	
Résultat d’exploitation	14604		38268	
Produits financiers	3		1252	
Produits exceptionnels	596		4032	
Charges financières	285		537	
Charges exceptionnelles	767		3487	
Impôts sur les bénéfices			4601	
Bénéfice ou perte	14150		34926	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel