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BILAN C.S.K. ENTREPRISE DE NETTOYAGE 2016 Siren 480263508				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1060	531	529	460
Immobilisations corporelles	101875	29614	72261	36492
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	103185	30145	73040	37202
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2043		2043	1674
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	105953	2054	103899	104197
Créances – Autres	15372		15372	11604
Valeurs mobilières de placement	56497		56497	52897
Disponibilités	87153		87153	87391
Caisse				
Charges constatées d’avance	1283		1283	4880
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	268301	2054	266247	262642
Total général Actif	371486			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			173864	140609
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34926	33254
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			217150	182223
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12219	17101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20374	23686
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1		
Autres dettes			89545	76835
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			122137	117622
Total général Passif			339287	299845
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			64225	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	539002		463462	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	658		293	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	539660		463755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26862		22956	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-369		-621	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90676		79460	
(dont taxe professionnelle)	1535			
Impôts, taxes et versements assimilés	6237		5300	
Rémunérations du personnel 	324929		279874	
Charges sociales	38854		30318	
Dotations aux amortissements	12587		9450	
Dotations aux provisions	1611		443	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		529	
Total des charges d’exploitation	501392		427708	
Résultat d’exploitation	38268		36047	
Produits financiers	1252			
Produits exceptionnels	4032		2400	
Charges financières	537		636	
Charges exceptionnelles	3487		241	
Impôts sur les bénéfices	4601		4316	
Bénéfice ou perte	34926		33254	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel