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BILAN AKILLIS SAINT-HONORE II 2016 Siren 480205400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	641200		641200	641200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180714	162258	18455	24111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18759		18759	22037
TOTAL (I)	840673	162258	678414	687348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175360		175360	162412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6612		6612	1316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	1064		1064	856
Charges constatées d’avance	663		663	2166
TOTAL (II)	183729		183729	166780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1024402	162258	862143	854128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	172000		172000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17200		17200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11600		8830	
Report à nouveau	12546		14136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55009		1130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158338		213346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8652		23177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	533251		464895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70674		70642	
Dettes fiscales et sociales	45342		33300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37936		43157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703806		640782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862143		854128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	703806		181450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	573700		573700	638386
Production vendue biens				
Production vendue services	11167		11167	276
Chiffres d’affaires nets	584867		584867	638662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7930	10007
Autres produits			22	54
Total des produits d’exploitation (I)			592819	648723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281507	320483
Variation de stock (marchandises)			-12948	-47328
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141579	140511
Impôts, taxes et versements assimilés			5236	4415
Salaires et traitements			149606	155270
Charges sociales			52392	44014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6017	7463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193	182
Total des charges d’exploitation (II) 			623582	625010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30763	23713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19196	20433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19196	20433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19196	-20433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49959	3280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17		645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5066		2442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5066		2442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5050		-1797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	592836		649369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	647844		648239	
BENEFICE OU PERTE	-55009		1130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8735		12835	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		641200		
Total Immobilisations corporelles		180353		361
Total Immobilisations financières		22037		-3278
Total Général		843590		-2917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				641200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18759
Total Général				840673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156242	6017		162258
AMORTISSEMENTS Total Général	156242	6017		162258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18759	18759		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	204			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2831			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3577			
Charges constatées d’avance	663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26034	26034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7952	7952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8652	8652		
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	70674	70674		
Personnel et comptes rattachés	6471	6471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24568	24568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12170	12170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2133	2133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528251	528251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37936	37936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703806	703806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel