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BILAN VL EXPERTISE COMPTABLE 2020 Siren 480150861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1667	1667		
Fonds commercial	974463		974463	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94170	80965	13205	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800		13800	
TOTAL (I)	1084100	82632	1001468	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	790633	17537	773096	
Autres créances	69831		69831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85986		85986	
Charges constatées d’avance	9290		9290	
TOTAL (II)	955742	17537	938205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2039842	100169	1939673	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750823			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103249			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48175			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67574			
Dettes fiscales et sociales	250079			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	440883			
Produits constatés d’avance (2)	167385			
TOTAL (IV)	1076800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1939673			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1028700			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1552068		1552068	
Chiffres d’affaires nets	1552068		1552068	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9055	
Autres produits			1315	
Total des produits d’exploitation (I)			1562440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			531131	
Impôts, taxes et versements assimilés			7909	
Salaires et traitements			681551	
Charges sociales			159502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9349	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19578	
Total des charges d’exploitation (II) 			1413943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11716	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136780	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562616			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1459366			
BENEFICE OU PERTE	103249			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		976130		
Total Immobilisations corporelles		87965		6205
Total Immobilisations financières		13800		
Total Général		1077895		6205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				976130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13800
Total Général				1084100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1667			1667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76310	4654		80965
AMORTISSEMENTS Total Général	77977	4654		82632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17243	9349	9055	17537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17243	9349	9055	17537
TOTAL GENERAL	17243	9349	9055	17537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9349	9055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800		13800	
Clients douteux ou litigieux	32879	32879		
Autres créances clients	757754	757754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	314	314		
Impôts sur les bénéfices	3828	3828		
T. V. A.	14688	14688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	938	938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50062	50062		
Charges constatées d’avance	9290	9290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	883555	869755	13800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48175	75		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67574	67574		
Personnel et comptes rattachés	31876	31876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56977	56977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153248	153248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7977	7977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102702	102702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	440883	440883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167385	167385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076800	1028700		48100
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	272608			
Location, charges locatives et de copropriété	153535			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2474			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102513			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	531131			
Taxe professionnelle	3484			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4425			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7909			
Montant de la TVA. collectée	324671			
Total TVA. déductible sur biens et services	73942			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12