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BILAN VL EXPERTISE COMPTABLE 2019 Siren 480150861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1667	1667		
Fonds commercial	974463		974463	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87965	76310	11654	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800		13800	
TOTAL (I)	1077895	77977	999917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	712231	17243	694988	
Autres créances	64322		64322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42693		42693	
Charges constatées d’avance	9548		9548	
TOTAL (II)	828796	17243	811553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1906691	95220	1811470	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	632819			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118003			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759623			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171155			
Emprunts et dettes financières divers (4)	132944			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61777			
Dettes fiscales et sociales	191777			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318381			
Produits constatés d’avance (2)	175812			
TOTAL (IV)	1051847			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1811470			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	758747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1487696		1487696	
Chiffres d’affaires nets	1487696		1487696	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21641	
Autres produits			642	
Total des produits d’exploitation (I)			1510002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519275	
Impôts, taxes et versements assimilés			5881	
Salaires et traitements			612871	
Charges sociales			153407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11335	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31092	
Total des charges d’exploitation (II) 			1341412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13367	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13367	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13367	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37219			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1510002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391998			
BENEFICE OU PERTE	118003			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1001			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		976130		
Total Immobilisations corporelles		78597		9367
Total Immobilisations financières		13800		
Total Général		1068527		9367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				976130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13800
Total Général				1077895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1667			1667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69024	7286		76310
AMORTISSEMENTS Total Général	70691	7286		77977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26547	11335	20640	17243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26547	11335	20640	17243
TOTAL GENERAL	26547	11335	20640	17243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11335	20640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800		13800	
Clients douteux ou litigieux	25044	25044		
Autres créances clients	687186	687186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	666	666		
Impôts sur les bénéfices	24108	24108		
T. V. A.	11551	11551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	938	938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27059	27059		
Charges constatées d’avance	9548	9548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	799902	786102	13800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171155	123054	48100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61777	61777		
Personnel et comptes rattachés	26565	26565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27138	27138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132029	132029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6043	6043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132944	57944	75000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318381	148381	170000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	175812	175812		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051847	758747	293100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	253773			
Location, charges locatives et de copropriété	150046			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2254			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113200			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	519275			
Taxe professionnelle	3037			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2844			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5881			
Montant de la TVA. collectée	296410			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11