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BILAN VL EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 480150861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1667	1667		
Fonds commercial	974463		974463	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78597	69024	9573	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800		13800	
TOTAL (I)	1068527	70691	997836	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	711041	26547	684494	
Autres créances	75013		75013	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17		17	
Charges constatées d’avance	8696		8696	
TOTAL (II)	794769	26547	768221	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1863296	97238	1766057	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	502231			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130588			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	641619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299697			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140177			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63152			
Dettes fiscales et sociales	204305			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256543			
Produits constatés d’avance (2)	160562			
TOTAL (IV)	1124438			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1766057			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	960337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6089			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1389374		1389374	
Chiffres d’affaires nets	1389374		1389374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9571	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1401279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445048	
Impôts, taxes et versements assimilés			10951	
Salaires et traitements			574065	
Charges sociales			156618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8921	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13330	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3817	
Total des charges d’exploitation (II) 			1213118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188161	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16020	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16020	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16020	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172141	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	237			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41790			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1401517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270928			
BENEFICE OU PERTE	130588			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3735			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		976130		
Total Immobilisations corporelles		78597		
Total Immobilisations financières		13800		
Total Général		1068527		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				976130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13800
Total Général				1068527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1667			1667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60102	8920		69024
AMORTISSEMENTS Total Général	61769	8920		70691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19455	13330	6238	26547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19455	13330	6238	26547
TOTAL GENERAL	19455	13330	6238	26547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13330	6238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800		13800	
Clients douteux ou litigieux	38946	38946		
Autres créances clients	672095	672095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1402	1402		
Impôts sur les bénéfices	25176	25176		
T. V. A.	11236	11236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14936	14936		
Groupe et associés	938	938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21324	21324		
Charges constatées d’avance	8696	8696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	808552	794752	13800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6089	6089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293608	129507	164101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63152	63152		
Personnel et comptes rattachés	29808	29808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43881	43881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123952	123952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6661	6661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140177	140177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256543	256543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160562	160562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1124438	960337	164101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice			17016	
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	191933			
Location, charges locatives et de copropriété	138726			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10415			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103971			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	445048			
Taxe professionnelle	5108			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5843			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10951			
Montant de la TVA. collectée	277338			
Total TVA. déductible sur biens et services	54714			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel