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BILAN VL EXPERTISE COMPTABLE 2017 Siren 480150861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1667	1667		
Fonds commercial	974463		974463	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78597	60102	18494	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800		13800	
TOTAL (I)	1068527	61769	1006757	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	615534	19455	596079	
Autres créances	76137		76137	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55389		55389	
Charges constatées d’avance	10162		10162	
TOTAL (II)	757224	19455	737769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1825751	81224	1744526	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369667			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132563			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413527			
Emprunts et dettes financières divers (4)	123161			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46615			
Dettes fiscales et sociales	237058			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256336			
Produits constatés d’avance (2)	156797			
TOTAL (IV)	1233495			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1744526			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820717			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1363997		1363997	
Chiffres d’affaires nets	1363997		1363997	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3255	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2256	
Autres produits			148	
Total des produits d’exploitation (I)			1369658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392614	
Impôts, taxes et versements assimilés			22812	
Salaires et traitements			562541	
Charges sociales			142866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19455	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17168	
Total des charges d’exploitation (II) 			1172594	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22207	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22207	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22207	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42252			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1369658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1237095			
BENEFICE OU PERTE	132563			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2256			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2631			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		976130		
Total Immobilisations corporelles		71739		6858
Total Immobilisations financières		13800		
Total Général		1061669		6858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				976130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13800
Total Général				1068527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1667			1667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45469	14632		60102
AMORTISSEMENTS Total Général	47136	14632		61769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19455		19455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19455		19455
TOTAL GENERAL		19455		19455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19455		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800			
Clients douteux ou litigieux	30832			
Autres créances clients	584702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17421			
T. V. A.	2919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21473			
Groupe et associés	938			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32985			
Charges constatées d’avance	10162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	715634	701834	13800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413527	749		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46615	46615		
Personnel et comptes rattachés	56038	56038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61513	61513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115883	115883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3623	3623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123161	123161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256336	256336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156797	156797		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1233495	820717		412778
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	169105			
Location, charges locatives et de copropriété	139604			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2443			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392614			
Taxe professionnelle	2695			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20117			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22812			
Montant de la TVA. collectée	279688			
Total TVA. déductible sur biens et services	52037			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13