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BILAN VALBOIS 2021 Siren 480164409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	99000		99000	99000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219583	183573	36010	46810
Autres immobilisations corporelles	1200	1200		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	546		546	546
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	619		619	619
TOTAL (I)	320948	184773	136175	146975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53734		53734	38741
En cours de production de biens	12480		12480	10450
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	96777		96777	39791
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282804		282804	278576
Autres créances	101191		101191	76869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	729564		729564	879949
Charges constatées d’avance	11975		11975	12995
TOTAL (II)	1288526		1288526	1337372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1609474	184773	1424701	1484347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	536161		503814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170978		132347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762139		691161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	164711		176695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395815		523020	
Dettes fiscales et sociales	60677		58115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41360		35356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	662563		793186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1424701		1484347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662563		793186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1328504	1440	1329944	1105842
Production vendue biens	409758		409758	525385
Production vendue services	9496		9496	9828
Chiffres d’affaires nets	1747757	1440	1749197	1641055
				
Production stockée			59016	1633
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99	5572
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1808313	1648260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1057213	884980
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120101	183099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14993	-3370
Autres achats et charges externes			295160	282987
Impôts, taxes et versements assimilés			4613	4377
Salaires et traitements			76181	84342
Charges sociales			25832	25887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10800	10733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2638	
Total des charges d’exploitation (II) 			1577545	1473036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230768	175224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119	129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119	129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119	-123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230649	175100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		19167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		1833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59626		44586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1808313		1669265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1637335		1536918	
BENEFICE OU PERTE	170978		132347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99		5572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99000		
Total Immobilisations corporelles		220783		
Total Immobilisations financières		1165		
Total Général		320948		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1165
Total Général				320948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173973	10800		184773
AMORTISSEMENTS Total Général	173973	10800		184773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	619	619		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282804	282804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39073	39073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62118	62118		
Charges constatées d’avance	11975	11975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	396590	396590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395815	395815		
Personnel et comptes rattachés	17642	17642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16665	16665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22435	22435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3935	3935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164711	164711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41360	41360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	662563	662563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel