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BILAN VAL...INVEST 2021 Siren 480199967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2562	2562		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91721	67876	23845	32006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3741894	2250000	1491894	1491894
Créances rattachées à des participations	11404278	5120608	6283670	5915669
Autres titres immobilisés	396416780	657697	395759082	389235859
Prêts				
Autres immobilisations financières	31477		31477	32533
TOTAL (I)	411688712	8098743	403589969	396707960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46110		46110	203808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11180221	57829	11122392	21040815
Disponibilités	210933		210933	832806
Charges constatées d’avance	3468		3468	3370
TOTAL (II)	11440731	57829	11382902	22080799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423129444	8156573	414972871	418788759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42654235		42519782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3433929		3327009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	268912		454707	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12015745		11964403	
Report à nouveau	2347598		5316110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3115019		2138408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63835437		65720418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			79115	
TOTAL (III)			79115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340886837		343429380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9023256		9099915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50626		58798	
Dettes fiscales et sociales	1154832		376401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21883		24732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351137434		352989226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	414972871		418788759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351137434		352989226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	264889519		261772144	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13377	
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			13387	10
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			649285	543361
Impôts, taxes et versements assimilés			62877	166108
Salaires et traitements			208925	195370
Charges sociales			202917	146565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11862	1746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	50
Total des charges d’exploitation (II) 			1135889	1053199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1122502	-1053189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135007	91086
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2342781	1635987
Autres intérêts et produits assimilés			29815	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9219958	5570857
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1679013	9264094
Total des produits financiers (V)			13406574	16562025
Dotations financières sur amortissements et provisions			5836134	9219958
Intérêts et charges assimilées			2075420	2980997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			37090	561577
Total des charges financières (VI)			7948644	12762532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5457930	3799493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4335428	2746304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169253			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	79115			
Total des produits exceptionnels (VII)	248368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248368			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61704		61704	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1407073		546192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13668329		16562035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10553310		14423627	
BENEFICE OU PERTE	3115019		2138408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9643		56547	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13377			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2562		
Total Immobilisations corporelles		98811		3701
Total Immobilisations financières		407284676		5844288
Total Général		407386049		5847989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10790	91721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1534536		411594428
Total Général		1534536	10790	411688712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2562			2562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66804	11862	10790	67876
AMORTISSEMENTS Total Général	69367	11862	10790	70439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79115		79115	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8358722	5778305	8358722	5778305
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	861235	57829	861235	57829
Total Provisions pour dépréciation	11469958	5836134	9219958	8086134
TOTAL GENERAL	11549073	5836134	9299073	8086134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5836134	9219958	
                                            - Exceptionnelles			79115	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11404278		11404278	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31477		31477	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	46110	46110		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3468	3468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11485333	49578	11435755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264961617	264961617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75925219	75925219		
Emprunts et dettes financières divers	188540	188540		
Fournisseurs et comptes rattachés	50626	50626		
Personnel et comptes rattachés	137936	137936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106159	106159		
Impôts sur les bénéfices	888345	888345		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22392	22392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8834716	8834716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21883	21883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351137434	351137434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44433367			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50088000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel