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BILAN VAL...INVEST 2020 Siren 480199967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2562	2562		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98811	66804	32006	1262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3741894	2250000	1491894	1491894
Créances rattachées à des participations	11036276	5120608	5915669	6288601
Autres titres immobilisés	392473974	3238115	389235859	427625201
Prêts				
Autres immobilisations financières	32533		32533	43730
TOTAL (I)	407386049	10678089	396707960	435450688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	203808		203808	11
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21902050	861235	21040815	21288091
Disponibilités	832806		832806	2213131
Charges constatées d’avance	3370		3370	3309
TOTAL (II)	22942034	861235	22080799	23504542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	430328084	11539324	418788759	458955230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42519782		43959031	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3327009		2941951	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	454707		454707	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11964403		13287963	
Report à nouveau	5316110		-2333654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2138408		10034822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65720418		68344819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	79115		79115	
TOTAL (III)	79115		79115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343429380		370671556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9099915		14840390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58798		47140	
Dettes fiscales et sociales	376401		4967854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24732		4356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352989226		390531296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418788759		458955230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352989226		367531296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	261772144		295115153	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15384
Autres produits			10	63
Total des produits d’exploitation (I)			10	15447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543361	462862
Impôts, taxes et versements assimilés			166108	212069
Salaires et traitements			195370	198598
Charges sociales			146565	191195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1746	796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	142
Total des charges d’exploitation (II) 			1053199	1065663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1053189	-1050215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91086	153977
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1635987	9625246
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5570857	9050758
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9264094	5050999
Total des produits financiers (V)			16562025	23880979
Dotations financières sur amortissements et provisions			9219958	5570433
Intérêts et charges assimilées			2980997	2444016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			561577	472207
Total des charges financières (VI)			12762532	8486655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3799493	15394324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2746304	14344109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61704		60786	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	546192		4247001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16562035		23896427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14423627		13861605	
BENEFICE OU PERTE	2138408		10034822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56547		59389	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			15384	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2562		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502		
Total Immobilisations corporelles		66321		32490
Total Immobilisations financières		442820127		11407629
Total Général		442889512		11440119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2562
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			502	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		42067	46901012	407284676
Total Général		42067	46901515	407386049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2562			2562
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502		502	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65059	1746		66804
AMORTISSEMENTS Total Général	68123	1746	502	69367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				79115
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79115			79115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	2			
sur immobilisations – titres de participation				2250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5120701	8358722	5120701	8358722
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	449732	861235	449732	861235
Total Provisions pour dépréciation	7820433	9219957	5570432	11469958
TOTAL GENERAL	7899548	9219957	5570432	11549073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9219957	5570432	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11036276	11036276		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32533	32533		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	203808	203808		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3370	3370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11275987	11275987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261849528	261849528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81579852	81579852		
Emprunts et dettes financières divers	271688	271688		
Fournisseurs et comptes rattachés	58798	58798		
Personnel et comptes rattachés	128113	128113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136052	136052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112236	112236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8828227	8828227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24732	24732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352989226	352989226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56559500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50270000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel