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BILAN VAL...INVEST 2018 Siren 480199967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2562	2562		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	502	502		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66321	64262	2058	2854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2594740	2250000	344740	343740
Créances rattachées à des participations	12260766	5120608	7140158	3025142
Autres titres immobilisés	417708174	1295494	416412680	393606573
Prêts				
Autres immobilisations financières	31380		31380	27113
TOTAL (I)	432664446	8733429	423931017	397005422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2396422		2396422	84082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25968628	2633042	23335586	45947567
Disponibilités	839076		839076	1094644
Charges constatées d’avance	3057		3057	3958
TOTAL (II)	29207184	2633042	26574142	47130251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	461871630	11366471	450505159	444135673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000000		55000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			3513560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2941951		2514578	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	537818			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22163882		16068052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2333654		8547460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83309997		85643651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	79115		79115	
TOTAL (III)	79115		79115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366560244		356934314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243842		187003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23028		58142	
Dettes fiscales et sociales	247060		1227039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41874		6408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367116047		358412907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450505159		444135673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344116047		340946181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	295282593		292304606	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2249
Autres produits			2	657
Total des produits d’exploitation (I)			2	2906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427133	466629
Impôts, taxes et versements assimilés			78588	221352
Salaires et traitements			194650	163287
Charges sociales			179084	171387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796	1756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64800	75145
Total des charges d’exploitation (II) 			945051	1099555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-945049	-1096649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1742
Produits financiers de participations			159798	173965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4487929	6926941
Autres intérêts et produits assimilés				127471
Reprises sur provisions et transferts de charges			5226075	5949639
Différences positives de change				33977
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			900127	6922367
Total des produits financiers (V)			10773929	20134361
Dotations financières sur amortissements et provisions			9049144	5225244
Intérêts et charges assimilées			2246136	2285447
Différences négatives de change				31686
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			866755	598370
Total des charges financières (VI)			12162034	8140747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1388105	11993614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2333154	10895223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			728702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			728702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		748586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		748586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500		-19884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			59598	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2268281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10773931		20865969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13107585		12318509	
BENEFICE OU PERTE	-2333654		8547460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57367		53022	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64757		75106	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2562		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502		
Total Immobilisations corporelles		66321		
Total Immobilisations financières		404373175		28573668
Total Général		404442560		28573668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2562
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		351783	-1	432595060
Total Général		351783	-1	432664446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2562			2562
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502			502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63466	796		64262
AMORTISSEMENTS Total Général	66531	796		67327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				79115
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79115			79115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5120608	6416102	5120608	6416102
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	104637	2633042	104637	2633042
Total Provisions pour dépréciation	7475244	9049144	5225244	11299144
TOTAL GENERAL	7554359	9049144	5225244	11378259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9049144	5225244	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12260766	12260766		
Prêts				
Autres immobilisations financières	31380		31380	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4874	4874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1059	1059		
Impôts sur les bénéfices	2251164	2251164		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	139325	139325		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3057	3057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14691626	14660246	31380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295395678	295395678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71164566	48164566	23000000	
Emprunts et dettes financières divers	224897	224897		
Fournisseurs et comptes rattachés	23028	23028		
Personnel et comptes rattachés	28448	28448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185095	185095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33516	33516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18945	18945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41874	41874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367116047	344116047	23000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63501700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56716981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel