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BILAN URBAN FOOTBALL 2016 Siren 480184332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168813	89623	79190	89317
Fonds commercial	212322		212322	212322
Autres immobilisations incorporelles	39615	7064	32551	30395
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	240611	188443	52168	68124
Installations techniques, matériel et outillage industriels	595340	391723	203617	204142
Autres immobilisations corporelles	211835	177679	34156	40085
Immobilisations en cours				8
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	616371		616371	616371
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	39641		39641	38570
Autres immobilisations financières	401935		401935	549146
TOTAL (I)	2526483	854532	1671951	1848471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8776		8776	5641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17117		17117	15528
Avances et acomptes versés sur commandes	17784		17784	4216
Clients et comptes rattachés	3060153		3060153	2958642
Autres créances	9412260	5396	9406864	7143664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255966		255966	267227
Charges constatées d’avance	118026		118026	143569
TOTAL (II)	12890081	5396	12884685	10538488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15416564	859928	14556636	12386958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	129279		129279	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4347966		4347966	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12928		11185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62671		25000	
Report à nouveau			-214177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	781225		1255504	
Subventions d’investissement	19451		22594	
Provisions réglementées	46670		46670	
TOTAL (I)	5400190		5624020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	9333		10667	
TOTAL (II)	9333		10667	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411249		682073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5853659		3560511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	274054		211931	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1401964		1362560	
Dettes fiscales et sociales	1024825		789935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77739		6462	
Autres dettes	18415		64711	
Produits constatés d’avance (2)	85206		74087	
TOTAL (IV)	9147112		6752271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14556636		12386958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8753945		5972249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19012		137830	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470086		41580
Total Immobilisations corporelles		987945		73216
Total Immobilisations financières		1204087		3860
Total Général		2662118		118656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			90916	420750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13376	1047786
Prêts et immobilisations financières			150000	
Total Immobilisations financières			150000	1057947
Total Général			254291	2526483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138053	49550	90916	96687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	675595	95627	13376	757845
AMORTISSEMENTS Total Général	813648	145177	104292	854532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46670
Total Provisions réglementées	46670			46670
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5396			5396
Total Provisions pour dépréciation	5396			5396
TOTAL GENERAL	52066			52066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39641		39641	
Autres immobilisations financières	401935		401935	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3060153	3060153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44	44		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43034	43034		
T. V. A.	262093	262093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23806	23806		
Groupe et associés	9001955	9001955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81328	81328		
Charges constatées d’avance	118026	118026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13032014	12590438	441576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26249	26249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385000	140000	245000	
Emprunts et dettes financières divers	131744			131744
Fournisseurs et comptes rattachés	1401964	1401964		
Personnel et comptes rattachés	134928	134928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82454	82454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	697918	697918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109525	109525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77739	77739		
Groupe et associés	5721915	5721915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18415	18415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85206	85206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8873058	8496314	245000	131744
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29		27