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BILAN TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS 2021 Siren 480100346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	556	556		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37652	35283	2368	3627
Autres immobilisations corporelles	98128	85313	12816	11865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	139336	121152	18184	18492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555932		555932	677929
Autres créances	80588		80588	91989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73331		73331	73198
Disponibilités	275424		275424	146253
Charges constatées d’avance	172		172	2625
TOTAL (II)	985446		985446	991995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1124782	121152	1003630	1010487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434934		434934	
Report à nouveau	33973		77454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228553		-43481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262354		490906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253270		58643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305022		246930	
Dettes fiscales et sociales	182968		212395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	741276		519581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1003630		1010487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741276		519581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3270		58643	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1571760		1571760	1873049
Chiffres d’affaires nets	1571760		1571760	1873049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43167	44763
Autres produits			1703	5
Total des produits d’exploitation (I)			1616630	1917818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1392225	1586146
Impôts, taxes et versements assimilés			9175	8379
Salaires et traitements			352949	301687
Charges sociales			85134	67636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5142	8547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	217
Total des charges d’exploitation (II) 			1844674	1972612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228044	-54794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32	66
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228012	-54728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	541		2754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	541		2754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-541		11246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1616662		1931906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845215		1975387	
BENEFICE OU PERTE	-228553		-43481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43167		44763	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556		
Total Immobilisations corporelles		130946		4834
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		134502		4834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				139336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	556			556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115454	5142		120596
AMORTISSEMENTS Total Général	116010	5142		121152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555932	555932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7695	7695		
T. V. A.	47290	47290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25603	25603		
Charges constatées d’avance	172	172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	639691	639691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3270	3270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305022	305022		
Personnel et comptes rattachés	36597	36597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43843	43843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95299	95299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7229	7229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741276	741276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16154		78269	
Location, charges locatives et de copropriété	115303		102767	
Personnel extérieur à l’entreprise	301802		362718	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22334		6120	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	936632		1036272	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1392225		1586146	
Taxe professionnelle	1560		2544	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7615		5835	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9175		8379	
Montant de la TVA. collectée	314298		372513	
Total TVA. déductible sur biens et services	261603		305653	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6