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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION SB 2017 Siren 480128164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107679	49290	58389	54910
Fonds commercial	112176		112176	112176
Autres immobilisations incorporelles	2249686	1393864	855822	1067495
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5565033	2422159	3142874	3204184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	999526	797158	202368	213615
Autres immobilisations corporelles	2299177	698441	1600736	1493693
Immobilisations en cours	64683		64683	9900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1094		1094	1081
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	420
TOTAL (I)	11399234	5360913	6038321	6157474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1373		1373	2345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75311		75311	94786
Avances et acomptes versés sur commandes	690		690	690
Clients et comptes rattachés	69324	2871	66453	34173
Autres créances	69652		69652	87707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705124		705124	404716
Charges constatées d’avance	15519		15519	11077
TOTAL (II)	936992	2871	934121	635494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12336227	5363784	6972443	6792968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	338902		338902	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33890		33890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	2231645		2004794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684651		555585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4289087		3933171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973155		939922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49649		77422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5558		23504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448318		471112	
Dettes fiscales et sociales	306675		297835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900000		1050000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2683356		2859796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6972443		6792968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1961924		2387116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			287897	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			942369	874425
Production vendue biens			5592058	5139731
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6534428	6014156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94808	37639
Autres produits			6510	4446
Total des produits d’exploitation (I)			6635746	6056241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			442824	454635
Variation de stock (marchandises)			20245	-9082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159375	142494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			972	731
Autres achats et charges externes			2422926	2208082
Impôts, taxes et versements assimilés			160416	145264
Salaires et traitements			1275587	1190594
Charges sociales			392690	374954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545817	504322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			195000	210000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21888	19558
Total des charges d’exploitation (II) 			5637739	5243049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			998007	813192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12111	13971
Différences négatives de change			226	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12337	13971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12261	-13957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			985746	799235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301095		244644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6635822		6057254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5951171		5501669	
BENEFICE OU PERTE	684651		555585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2388125		81417
Total Immobilisations corporelles		8391242		540475
Total Immobilisations financières		1501		13
Total Général		10780868		621904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2469542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3298		8928419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		240		1274
Total Général		3538		11399234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	733543	94611		828155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3469851	451206	3298	3917759
AMORTISSEMENTS Total Général	4203394	545817	3298	4745913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	420000	195000		615000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	770		770	
Sur comptes clients	3225		354	2871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	423995	195000	1124	617871
TOTAL GENERAL	423995	195000	1124	617871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195000	1124	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180			
Clients douteux ou litigieux	3130			
Autres créances clients	66193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	729			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3502			
T. V. A.	65422			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	690			
Charges constatées d’avance	15519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155365	155185	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	973155	251724	575058	
Emprunts et dettes financières divers	2228	2228		
Fournisseurs et comptes rattachés	448318	448318		
Personnel et comptes rattachés	135835	135835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106213	106213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8895	8895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55731	55731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900000	900000		
Groupe et associés	47421	47421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5558	5558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2683356	1961924	575058	146373
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel