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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION SB 2016 Siren 480128164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95541	40630	54910	53
Fonds commercial	112176		112176	112176
Autres immobilisations incorporelles	2180408	1112913	1067495	1290000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5336121	2131937	3204184	2200610
Installations techniques, matériel et outillage industriels	930490	716875	213615	177346
Autres immobilisations corporelles	2114732	621039	1493693	1398662
Immobilisations en cours	9900		9900	473866
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	10780868	4623394	6157474	5654200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2345		2345	3077
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95556	770	94786	86474
Avances et acomptes versés sur commandes	690		690	690
Clients et comptes rattachés	37398	3225	34173	43183
Autres créances	87707		87707	121732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404716		404716	507066
Charges constatées d’avance	11077		11077	8937
TOTAL (II)	639489	3995	635494	771159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11420357	4627389	6792968	6425359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	338902		338902	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33890		33890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		800000	
Report à nouveau	2004794		1746450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555585		593906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3933171		3513147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	939922		571766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77422		239152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23504			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471112		494556	
Dettes fiscales et sociales	297835		248204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1050000		1355066	
Autres dettes			3468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2859796		2912212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6792968		6425359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2387116		1476348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	287897		3386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	874425		874425	856366
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6014156		6014156	5750824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37639	67651
Autres produits			4446	5534
Total des produits d’exploitation (I)			6056241	5824008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			454635	427577
Variation de stock (marchandises)			-9082	10009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142494	148865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			731	-760
Autres achats et charges externes			2208082	2099125
Impôts, taxes et versements assimilés			145264	118478
Salaires et traitements			1190594	1121941
Charges sociales			374954	367354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504322	465269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			210000	210000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1497	354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19558	26009
Total des charges d’exploitation (II) 			5243049	4994221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			813192	829787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	1509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	1509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13971	11690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13971	11690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13957	-10180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			799235	819607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		25237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6		683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	994		24554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244644		250255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6057254		5850755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5501669		5256849	
BENEFICE OU PERTE	555585		593906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2264206		123919
Total Immobilisations corporelles		7300514		1093664
Total Immobilisations financières		1488		13
Total Général		9566208		1217596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2388125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2936		8391242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1501
Total Général		2936		10780868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	651978	81566		733543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3050030	422756	2936	3469851
AMORTISSEMENTS Total Général	3702008	504322	2936	4203394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	210000	210000		420000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		770		770
Sur comptes clients	2498	728		3225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212498	211497		423995
TOTAL GENERAL	212498	211497		423995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211497		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420			
Clients douteux ou litigieux	3520			
Autres créances clients	33878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36130			
T. V. A.	49734			
Autres impôts, taxes versements assimilés	225			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1808			
Charges constatées d’avance	11077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137292	136872	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	939922	467242	472680	
Emprunts et dettes financières divers	2468	2468		
Fournisseurs et comptes rattachés	471113	471113		
Personnel et comptes rattachés	148734	148734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88047	88047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2100	2100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58954	58954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1050000	1050000		
Groupe et associés	74954	74954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23504	23504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2859796	2387116	472680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel