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BILAN SOC BOURGUIGNONNE HOTELIERE DESFOSSEY 2017 Siren 480120203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial	90853	65853	25000	29434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500	1422	78	228
Constructions	26782	25152	1630	1968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41985	38408	3577	6520
Autres immobilisations corporelles	267953	211119	56833	71202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	454774	342654	112119	134354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1502		1502	1755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108		108	143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				501
Autres créances	272371		272371	265442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86523		86523	32591
Charges constatées d’avance	1791		1791	637
TOTAL (II)	362297		362297	301071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	817071	342654	474417	435426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154668		119387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43878		35281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363547		319668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338		187	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6668		19815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61121		71851	
Dettes fiscales et sociales	34053		23903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8687			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110869		115757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474417		435426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6101		6101	6545
Production vendue biens				
Production vendue services	685522		685522	693473
Chiffres d’affaires nets	691624		691624	700018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7642	16389
Autres produits			80	50
Total des produits d’exploitation (I)			699346	716458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2133	2018
Variation de stock (marchandises)			34	465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36602	35742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			252	-770
Autres achats et charges externes			372514	394154
Impôts, taxes et versements assimilés			16964	17201
Salaires et traitements			97842	100342
Charges sociales			27117	29842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30669	33696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63300	63071
Total des charges d’exploitation (II) 			647432	675764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51914	40693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			885	425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1210	1203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2095	1629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2095	1629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54009	42322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			61	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10081		7358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	701442		718404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	657563		683122	
BENEFICE OU PERTE	43878		35281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91553		
Total Immobilisations corporelles		329787		8435
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		446340		8435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				338221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général				454774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62118	4435		66553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249867	26235		276102
AMORTISSEMENTS Total Général	311985	30670		342655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3522			
T. V. A.	15007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	688			
Groupe et associés	243242			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9912			
Charges constatées d’avance	1791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299162	274162	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339	339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61122	61122		
Personnel et comptes rattachés	11072	11072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17266	17266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115	115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5600	5600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8687	8687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104201	104201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4