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BILAN SOC BOURGUIGNONNE HOTELIERE DESFOSSEY 2016 Siren 480120203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial	90853	61418	29434	35583
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500	1272	228	378
Constructions	26782	24813	1968	2307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41985	35465	6520	9701
Autres immobilisations corporelles	259518	188316	71202	77952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	446339	311985	134354	150922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1755		1755	984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143		143	608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501		501	37765
Autres créances	265442		265442	220966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32591		32591	3899
Charges constatées d’avance	637		637	628
TOTAL (II)	301071		301071	264853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747411	311985	435426	415775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119387		58928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35281		60458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319668		284387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187		298	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19815		13121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71851		74638	
Dettes fiscales et sociales	23903		43330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115757		131388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435426		415775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115757		131388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6545		6545	7861
Production vendue biens				
Production vendue services	693473		693473	760730
Chiffres d’affaires nets	700018		700018	768591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16389	26396
Autres produits			50	561
Total des produits d’exploitation (I)			716458	795549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2018	3756
Variation de stock (marchandises)			465	168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35742	41941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-770	-246
Autres achats et charges externes			394154	410417
Impôts, taxes et versements assimilés			17201	17539
Salaires et traitements			100342	111557
Charges sociales			29842	30060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33696	35305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63071	65346
Total des charges d’exploitation (II) 			675764	715848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40693	79701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			425	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1203	1543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1629	1543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1629	1529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42322	81231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	255			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316		-1225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7358		19548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718404		797093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683122		736634	
BENEFICE OU PERTE	35281		60458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91553		
Total Immobilisations corporelles		312658		17129
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		429211		17129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général				446340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55969	6149		62118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222319	27548		249867
AMORTISSEMENTS Total Général	278289	33697		311985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18041			
T. V. A.	9454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125381			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112568			
Charges constatées d’avance	637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	291582	266582	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71851	71851		
Personnel et comptes rattachés	6192	6192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13988	13988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3723	3723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95943	95943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel