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BILAN SAS SOGEROCK 2019 Siren 480179878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8732156		8732156	8732156
Créances rattachées à des participations	1594387		1594387	1721919
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10326542		10326542	10454075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110405		110405	30000
Autres créances	81683		81683	288938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534900		534900	106299
Charges constatées d’avance	13980		13980	3290
TOTAL (II)	740968		740968	428527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11067510		11067510	10882602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	344375		344375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34438		34438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5035701		4220900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538676		814801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	393421		259091	
TOTAL (I)	6346611		5673606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4325049		4755389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203573		351081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3420		4084	
Dettes fiscales et sociales	188857		91728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4720899		5208996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11067510		10882602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	849383		899670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	411194		411194	324405
Chiffres d’affaires nets	411194		411194	324405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			747	740
Total des produits d’exploitation (I)			411941	325145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74434	64836
Impôts, taxes et versements assimilés			14941	10406
Salaires et traitements			196778	221805
Charges sociales			89521	134026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			375674	431072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36267	-105927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			688785	1015883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			689063	1015883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104630	73363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104630	73363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			584433	942520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			620700	836593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134330		134330	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134395		134330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134395		-127622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52371		-105830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101004		1347736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562329		532935	
BENEFICE OU PERTE	538676		814801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35447		37377	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10454075		
Total Général		10454075		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		127532		10326542
Total Général		127532		10326542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				393421
Total Provisions réglementées	259091	134330		393421
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	259091	134330		393421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		134330		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1594387	1594387		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110405	110405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1586	1586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80097	80097		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13980	13980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1800454	1800454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2288	2288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4322761	451245	1817831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3420	3420		
Personnel et comptes rattachés	13145	13145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30153	30153		
Impôts sur les bénéfices	118665	118665		
T.V.A.	21861	21861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5033	5033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203573	203573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4720899	849383	1817831	2053685
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	431347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel