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BILAN SARIVIERE 2018 Siren 480106350
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 66314 66314 66314
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 10160 7379 2781 3340
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50595 44646 5949 2175
Autres immobilisations corporelles 700084 486123 213961 242972
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14188 14188 14188
TOTAL (I) 841341 538148 303193 328990
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 76830 76830 78816
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 14000 14000 2100
Clients et comptes rattachés 740524 78264 662260 721601
Autres créances 150998 150998 133377
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1282204 1282204 1233560
Charges constatées d’avance 6367 6367 14458
TOTAL (II) 2270923 78264 2192660 2183912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3112264 616411 2495853 2512902
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 38577 38562
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 905
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3856 3856
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 852375 850703
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 187036 171672
Subventions d’investissement 30868
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1113618 1064793
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 58626 42072
Provisions pour charges
TOTAL (III) 58626 42072
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77412 76048
Emprunts et dettes financières divers (4) 170000 300000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 32098 28098
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 615069 564165
Dettes fiscales et sociales 378063 422673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16545 979
Produits constatés d’avance (2) 34422 14075
TOTAL (IV) 1323609 1406037
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2495853 2512902
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 170000
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 264589 264589 287666
Production vendue services 2866168 2866168 2369798
Chiffres d’affaires nets 3130757 3130757 2657464
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3500 5422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 79810 57816
Autres produits 459 3316
Total des produits d’exploitation (I) 3214526 2724018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 758480 714626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1986 -3036
Autres achats et charges externes 1287775 971322
Impôts, taxes et versements assimilés 34118 30958
Salaires et traitements 527514 524015
Charges sociales 145596 146503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 58642 61973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 66084 39355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 45290 13536
Autres charges 293 599
Total des charges d’exploitation (II) 2925778 2499850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 288747 224168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8567 7690
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8567 7690
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 351 1199
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 351 1199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8216 6491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 296964 230658
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9230 9148
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 61167 8933
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 70397 18081
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 58942 523
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 51154 5738
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 110096 6261
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -39699 11821
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 70228 70807
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3293490 2749789
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3106453 2578117
BENEFICE OU PERTE 187036 171672
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66314
Total Immobilisations corporelles 772432 83999
Total Immobilisations financières 14188
Total Général 852934 83999
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66314
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 95592 760839
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14188
Total Général 95592 841341
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 523944 58642 44437 538148
AMORTISSEMENTS Total Général 523944 58642 44437 538148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 45290
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 13336
Total Provisions pour risques et charges 42072 45290 28736 58626
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 59894 66084 47715 78264
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 59894 66084 47715 78264
TOTAL GENERAL 101966 111374 76451 136890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 111374 76451
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14188 14188
Clients douteux ou litigieux 116192 116192
Autres créances clients 624332 624332
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1551 1551
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3392 3392
Impôts sur les bénéfices 26674 26674
T. V. A. 94563 94563
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24818 24818
Charges constatées d’avance 6367 6367
TOTAL ETAT DES CREANCES 912077 912077
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17221 17221
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 60191 15939 44252
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 615069 615069
Personnel et comptes rattachés 97366 97366
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 131482 131482
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 135306 135306
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13909 13909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 170000 170000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16545 16545
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 34422 34422
TOTAL – ETAT DES DETTES 1291512 1247259 44252
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15857
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel