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BILAN RAZ-MOQUETTE 2022 Siren 480143361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228	228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18833	18833		1088
Autres immobilisations corporelles	115588	41904	73684	11259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1226062	22661	1203401	1174096
Créances rattachées à des participations	3335326	824335	2510991	1693059
Autres titres immobilisés				
Prêts	166441		166441	111642
Autres immobilisations financières	15317		15317	15000
TOTAL (I)	4877794	907960	3969834	3006144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				552
Clients et comptes rattachés	668488	18653	649835	1607058
Autres créances	30343		30343	21929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1048028		1048028	1048028
Disponibilités	1211522		1211522	1490870
Charges constatées d’avance	3077		3077	3281
TOTAL (II)	2961458	18653	2942805	4171717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7839253	926613	6912639	7177861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5475831		4372647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	736324		1268184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6322155		5750831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308355		242611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59451		34760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			694	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10001		11789	
Dettes fiscales et sociales	211439		1134919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1237		2257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	590484		1427030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6912639		7177861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403701		1309780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	541		140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2033		2033	825
Production vendue biens				
Production vendue services	828940		828940	1656236
Chiffres d’affaires nets	830973		830973	1657061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1199	51012
Autres produits			2	433
Total des produits d’exploitation (I)			836175	1708505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2033	825
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148785	176551
Impôts, taxes et versements assimilés			19456	22420
Salaires et traitements			388778	890426
Charges sociales			234737	401701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23634	10856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	3
Total des charges d’exploitation (II) 			821771	1502782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14404	205723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	611898
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39382	26240
Reprises sur provisions et transferts de charges				8878
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			639384	647016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2570	144902
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2579	144902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			636805	502115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651209	707837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155981		648000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			153465	
Total des produits exceptionnels (VII)	155981		801965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43941		58998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	324		148335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44265		207333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111716		594633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26601		34286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1631540		3157487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895216		1889303	
BENEFICE OU PERTE	736324		1268184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	22242		56559	
Renvois : Transfert de charges	1199		4712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228		
Total Immobilisations corporelles		51886		85295
Total Immobilisations financières		3840792		2085760
Total Général		3892906		2171055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2760	134421
Prêts et immobilisations financières			89147	
Total Immobilisations financières			1183406	4743146
Total Général			1186166	4877794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228			228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39539	23958	2760	60737
AMORTISSEMENTS Total Général	39766	23958	2760	60965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				846996
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14487	4167		18653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	861482	4167		865649
TOTAL GENERAL	861482	4167		865649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4167		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3335326	3335326		
Prêts	166441	166441		
Autres immobilisations financières	15317	15317		
Clients douteux ou litigieux	22326	22326		
Autres créances clients	646162	646162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4680	4680		
T. V. A.	3927	3927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21736	21736		
Charges constatées d’avance	3077	3077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4218992	4218992		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	541	541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307814	121031	169897	16886
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10001	10001		
Personnel et comptes rattachés	45608	45608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35993	35993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115607	115607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14230	14230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59451	59451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1237	1237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	590484	403701	169897	16886
Emprunts souscrits en cours d’exercice	184146			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	165000			
Engagement de crédit-bail mobilier	20698		44874	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33876		33607	
Personnel extérieur à l’entreprise	8525		11020	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21402		35346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84982		96579	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148785		176551	
Taxe professionnelle	5208		15055	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14249		7365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19456		22420	
Montant de la TVA. collectée	324887		180783	
Total TVA. déductible sur biens et services	18770		24202	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	7