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BILAN RAZ-MOQUETTE 2021 Siren 480143361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228	228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18833	17745	1088	4855
Autres immobilisations corporelles	33053	21794	11259	18349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1196757	22661	1174096	1044216
Créances rattachées à des participations	2517393	824335	1693059	1673817
Autres titres immobilisés				
Prêts	111642		111642	177424
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	3892906	886762	3006144	2933660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	552		552	552
Clients et comptes rattachés	1621544	14487	1607058	728142
Autres créances	21929		21929	49429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1048028		1048028	1048028
Disponibilités	1490870		1490870	1091363
Charges constatées d’avance	3281		3281	4386
TOTAL (II)	4186204	14487	4171717	2921900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8079110	901249	7177861	5855561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4372647		3858858	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1268184		1113789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5750831		5082647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242611		365706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34760		22394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	694			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11789		14817	
Dettes fiscales et sociales	1134919		363498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2257		6499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1427030		772914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7177861		5855561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1309780		590712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140		176	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	825		825	93672
Production vendue biens				
Production vendue services	1656236		1656236	890685
Chiffres d’affaires nets	1657061		1657061	984357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51012	
Autres produits			433	312
Total des produits d’exploitation (I)			1708505	984669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			825	9950
Variation de stock (marchandises)				83722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176551	154132
Impôts, taxes et versements assimilés			22420	31891
Salaires et traitements			890426	464502
Charges sociales			401701	257246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10856	7055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				46300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1502782	1054800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205723	-70131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			611898	704900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26240	63537
Reprises sur provisions et transferts de charges			8878	33499
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			647016	801936
Dotations financières sur amortissements et provisions				6150
Intérêts et charges assimilées			144902	62620
Différences négatives de change				20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144902	68790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			502115	733146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			707837	663015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	648000		653420	
Reprises sur provisions et transferts de charges	153465		54330	
Total des produits exceptionnels (VII)	801965		707750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58998		128388	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148335		112278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207333		240666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	594633		467084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34286		16310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3157487		2494355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1889303		1380566	
BENEFICE OU PERTE	1268184		1113789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	56559		72153	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228		
Total Immobilisations corporelles		52156		
Total Immobilisations financières		3771461		1593647
Total Général		3823845		1593647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270	51886
Prêts et immobilisations financières			65782	
Total Immobilisations financières			1524316	3840792
Total Général			1524586	3892906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228			228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28953	10856	270	39539
AMORTISSEMENTS Total Général	29180	10856	270	39766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				846996
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60787		46300	14487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	921791	148335	208643	861482
TOTAL GENERAL	921791	148335	208643	861482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46300	
                                             - Financières			8878	
                                            - Exceptionnelles		148335	153465	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2517393	932302	1585092	
Prêts	111642	66640	45002	
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux	17326		17326	
Autres créances clients	1604219	1583010	21208	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1678	1678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20251	9812	10440	
Charges constatées d’avance	3281	3281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4290789	2596722	1694068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242471	125915	116556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11789	11789		
Personnel et comptes rattachés	584010	584010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227324	227324		
Impôts sur les bénéfices	15231	15231		
T.V.A.	283044	283044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25311	25311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34760	34760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2257	2257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1426336	1309780	116556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier	44874		104634	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33607		37824	
Personnel extérieur à l’entreprise	11020			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35346		14297	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96579		102011	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176551		154132	
Taxe professionnelle	15055		25391	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7365		6500	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22420		31891	
Montant de la TVA. collectée	180783		178351	
Total TVA. déductible sur biens et services	24202		28815	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7