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BILAN RAZ-MOQUETTE 2020 Siren 480143361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228	228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18833	13979	4855	9083
Autres immobilisations corporelles	33323	14974	18349	4121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1075755	31539	1044216	1021172
Créances rattachées à des participations	2503282	829465	1673817	814063
Autres titres immobilisés				
Prêts	177424		177424	250808
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	3823845	890185	2933660	2099246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				83722
Avances et acomptes versés sur commandes	552		552	
Clients et comptes rattachés	788929	60787	728142	1734905
Autres créances	49429		49429	18927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1048028		1048028	1038028
Disponibilités	1091363		1091363	602107
Charges constatées d’avance	4386		4386	4520
TOTAL (II)	2982687	60787	2921900	3482208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6806532	950971	5855561	5581455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3858858		2859020	
Report à nouveau			20124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1113789		979714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5082647		3968858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365706		530589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22394		4245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14817		25393	
Dettes fiscales et sociales	363498		1030923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6499		21447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	772914		1612597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5855561		5581455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	590712		1248580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176		122	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93672		93672	666
Production vendue biens				
Production vendue services	890685		890685	1255732
Chiffres d’affaires nets	984357		984357	1256398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			312	360
Total des produits d’exploitation (I)			984669	1256758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9950	84388
Variation de stock (marchandises)			83722	-83722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154132	191558
Impôts, taxes et versements assimilés			31891	27609
Salaires et traitements			464502	638614
Charges sociales			257246	296815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7055	7878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	189
Total des charges d’exploitation (II) 			1054800	1163329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70131	93429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			704900	1050000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63537	63452
Reprises sur provisions et transferts de charges			33499	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801936	1113452
Dotations financières sur amortissements et provisions			6150	28889
Intérêts et charges assimilées			62620	13897
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68790	42785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			733146	1070666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			663015	1164095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	653420		90926	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54330			
Total des produits exceptionnels (VII)	707750		93958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128388		51853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112278		177796	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240666		229649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	467084		-135690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16310		48691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2494355		2464168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1380566		1484454	
BENEFICE OU PERTE	1113789		979714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	72153		100477	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	585		23204	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228		
Total Immobilisations corporelles		40528		23671
Total Immobilisations financières		2918726		1436281
Total Général		2959482		1459952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12042	52156
Prêts et immobilisations financières			73384	
Total Immobilisations financières			583546	3771461
Total Général			595589	3823845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228			228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27324	9333	7704	28953
AMORTISSEMENTS Total Général	27552	9333	7704	29180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				861004
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14487	46300		60787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	847170	162450	87829	921791
TOTAL GENERAL	847170	162450	87829	921791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46300		
                                             - Financières		6150	33499	
                                            - Exceptionnelles		110000	54330	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2503282	1363726	1139556	
Prêts	177424	65782	111642	
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	109926	92600	17326	
Autres créances clients	679003	679003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33298	33298		
T. V. A.	2821	2821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13310	13310		
Charges constatées d’avance	4386	4386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3538451	2269927	1268524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176	176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365530	183329	182201	
Emprunts et dettes financières divers	1677	1677		
Fournisseurs et comptes rattachés	14817	14817		
Personnel et comptes rattachés	127844	127844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70411	70411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120143	120143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45099	45099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20717	20717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6499	6499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	772914	590712	182201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37824		34294	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14297		39953	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102011		117310	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154132		191558	
Taxe professionnelle	25391		13111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6500		14498	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31891		27609	
Montant de la TVA. collectée	178351		179263	
Total TVA. déductible sur biens et services	28815		64888	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5