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BILAN RAZ-MOQUETTE 2019 Siren 480143361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228	228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19448	10365	9083	12972
Autres immobilisations corporelles	21080	16959	4121	16350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1080060	58888	1021172	1055157
Créances rattachées à des participations	1587859	773796	814063	1070075
Autres titres immobilisés				
Prêts	250808		250808	180229
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2959482	860235	2099246	2334783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83722		83722	
Avances et acomptes versés sur commandes				1890
Clients et comptes rattachés	1749392	14487	1734905	746918
Autres créances	18927		18927	39164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1038028		1038028	538028
Disponibilités	602107		602107	801100
Charges constatées d’avance	4520		4520	5784
TOTAL (II)	3496695	14487	3482208	2132884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6456177	874722	5581455	4467666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2859020		2249020	
Report à nouveau	20124		16314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	979714		613810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3968858		2989144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530589		691603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4245		69026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25393		185518	
Dettes fiscales et sociales	1030923		529404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21447		2916	
Produits constatés d’avance (2)			55	
TOTAL (IV)	1612597		1478522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5581455		4467666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1248580		935446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122		133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	666		666	
Production vendue biens				
Production vendue services	1255732		1255732	951581
Chiffres d’affaires nets	1256398		1256398	951581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2806
Autres produits			360	72
Total des produits d’exploitation (I)			1256758	954459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84388	
Variation de stock (marchandises)			-83722	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191558	329941
Impôts, taxes et versements assimilés			27609	12336
Salaires et traitements			638614	393134
Charges sociales			296815	173065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7878	15832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	591
Total des charges d’exploitation (II) 			1163329	924899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93429	29560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1050000	222326
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63452	127389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1264
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1113452	350979
Dotations financières sur amortissements et provisions			28889	
Intérêts et charges assimilées			13897	20353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42785	20353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1070666	330626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1164095	360185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3032		2605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90926		400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			118000	
Total des produits exceptionnels (VII)	93958		520605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51853		39800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	177796		180000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229649		219835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135690		300770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48691		47145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2464168		1826043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1484454		1212233	
BENEFICE OU PERTE	979714		613810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	100477		114401	
Renvois : Transfert de charges			2806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23204		23012	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228		
Total Immobilisations corporelles		70897		390
Total Immobilisations financières		2931460		355852
Total Général		3002584		356242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30760	40528
Prêts et immobilisations financières			77602	
Total Immobilisations financières			368585	2918726
Total Général			399345	2959482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228			228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41575	7878	22129	27324
AMORTISSEMENTS Total Général	41803	7878	22129	27552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				832684
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14487			14487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	640486	206685		847170
TOTAL GENERAL	640486	206685		847170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		28889		
                                            - Exceptionnelles		177796		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1587859	179752	1408107	
Prêts	250808	110918	139890	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17326		17326	
Autres créances clients	1732066	1719943	12123	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3745	3745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15182	15182		
Charges constatées d’avance	4520	4520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3611505	2034059	1577446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530467	166450	364016	
Emprunts et dettes financières divers	1677	1677		
Fournisseurs et comptes rattachés	25393	25393		
Personnel et comptes rattachés	466458	466458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240265	240265		
Impôts sur les bénéfices	2605	2605		
T.V.A.	291123	291123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30471	30471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2568	2568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21447	21447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1612597	1248580	364016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34294		34542	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39953		152344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117310		143055	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191558		329941	
Taxe professionnelle	13111		1180	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14498		11157	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27609		12336	
Montant de la TVA. collectée	179263		228004	
Total TVA. déductible sur biens et services	64888		64465	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4