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BILAN RAZ-MOQUETTE 2018 Siren 480143361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228	228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19448	6476	12972	16155
Autres immobilisations corporelles	51449	35100	16350	21315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1085156	29999	1055157	1027757
Créances rattachées à des participations	1666075	596000	1070075	1170815
Autres titres immobilisés				
Prêts	180229		180229	247947
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3002584	667802	2334783	2483989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1890		1890	
Clients et comptes rattachés	761404	14487	746918	903842
Autres créances	39164		39164	38526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	538028		538028	350000
Disponibilités	801100		801100	386768
Charges constatées d’avance	5784		5784	4714
TOTAL (II)	2147370	14487	2132884	1683850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5149955	682288	4467666	4167839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2249020		749020	
Report à nouveau	16314		765560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613810		750754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2989144		2375334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691603		840769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69026		168365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185518		197592	
Dettes fiscales et sociales	529404		581777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2916		3863	
Produits constatés d’avance (2)	55		140	
TOTAL (IV)	1478522		1792505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4467666		4167839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935446		1089561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133		24	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	951581		951581	1106209
Chiffres d’affaires nets	951581		951581	1106209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2806	8133
Autres produits			72	36
Total des produits d’exploitation (I)			954459	1114378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329941	307207
Impôts, taxes et versements assimilés			12336	11742
Salaires et traitements			393134	485720
Charges sociales			173065	223863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15832	12578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			591	26
Total des charges d’exploitation (II) 			924899	1041136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29560	73242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			222326	260700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127389	70471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1264	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350979	331171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20353	22649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20353	22649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330626	308522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360185	381764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2605		4157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000		470851	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118000			
Total des produits exceptionnels (VII)	520605		475008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39800		53174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	180000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219835		53174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300770		421834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47145		52844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1826043		1920558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1212233		1169803	
BENEFICE OU PERTE	613810		750754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	114401		86010	
Renvois : Transfert de charges	2806		8133	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23012		19860	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228		
Total Immobilisations corporelles		63213		7684
Total Immobilisations financières		3010518		376575
Total Général		3073958		384259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70897
Prêts et immobilisations financières			72316	
Total Immobilisations financières			455633	2931460
Total Général			455633	3002584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228			228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25743	15832		41575
AMORTISSEMENTS Total Général	25970	15832		41803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				625999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14487			14487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	578486	180000	118000	640486
TOTAL GENERAL	578486	180000	118000	640486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		180000	118000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1666075	91996		
Prêts	180229	48785		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17326			
Autres créances clients	744078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7577			
T. V. A.	30197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1390			
Charges constatées d’avance	5784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2652656	947133	1705523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	691470	148393	513077	
Emprunts et dettes financières divers	22899	22899		
Fournisseurs et comptes rattachés	185518	185518		
Personnel et comptes rattachés	233556	233556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115694	115694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176851	176851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3303	3303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46127	46127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2916	2916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55	55		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1478522	935446	513077	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	246676		146609	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34542		33987	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	152344		167842	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143055		105378	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329941		307207	
Taxe professionnelle	1180		850	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11157		10893	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12336		11742	
Montant de la TVA. collectée	228004		145133	
Total TVA. déductible sur biens et services	64465		45448	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel