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BILAN RAZ-MOQUETTE 2017 Siren 480143361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228	228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18833	2679	16155	
Autres immobilisations corporelles	44379	23064	21315	11215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1057756	29999	1027757	1041796
Créances rattachées à des participations	1704815	534000	1170815	709009
Autres titres immobilisés				
Prêts	247947		247947	294893
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3073958	589969	2483989	2056913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1800
Clients et comptes rattachés	918329	14487	903842	504676
Autres créances	38526		38526	23750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	400000
Disponibilités	386768		386768	79479
Charges constatées d’avance	4714		4714	3092
TOTAL (II)	1698337	14487	1683850	1012796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4772295	604456	4167839	3069708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	749020		749020	
Report à nouveau	765560		97307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	750754		668253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2375334		1624580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840769		719667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168365		282662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197592		95528	
Dettes fiscales et sociales	581777		339591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3863		7540	
Produits constatés d’avance (2)	140		140	
TOTAL (IV)	1792505		1445129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4167839		3069708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1089561		894021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24		195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1700
Production vendue biens				
Production vendue services	1106209		1106209	734656
Chiffres d’affaires nets	1106209		1106209	736356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8133	5925
Autres produits			36	46
Total des produits d’exploitation (I)			1114378	742327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1700
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307207	196835
Impôts, taxes et versements assimilés			11742	9293
Salaires et traitements			485720	334181
Charges sociales			223863	147276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12578	4288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	32
Total des charges d’exploitation (II) 			1041136	693604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73242	48724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			260700	243434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70471	64322
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331171	307756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22649	29527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22649	29527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			308522	278229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381764	326952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4157			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	470851		705378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475008		705378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53174		72877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			280000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53174		362825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	421834		342553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52844		1253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1920558		1755461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169803		1087208	
BENEFICE OU PERTE	750754		668253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	86010		54510	
Renvois : Transfert de charges	8133		5925	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19860		18907	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228		
Total Immobilisations corporelles		24379		38833
Total Immobilisations financières		2609697		691396
Total Général		2634304		730229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63213
Prêts et immobilisations financières			54113	
Total Immobilisations financières			290574	3010518
Total Général			290574	3073958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228			228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13165	12578		25743
AMORTISSEMENTS Total Général	13392	12578		25970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				563999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14487			14487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	578486			578486
TOTAL GENERAL	578486			578486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1704815	608871		
Prêts	247947	66033		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17326			
Autres créances clients	901003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6341			
Charges constatées d’avance	4714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2914331	1618436	1295895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	840745	137800	610451	
Emprunts et dettes financières divers	118480	118480		
Fournisseurs et comptes rattachés	197592	197592		
Personnel et comptes rattachés	232004	232004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139562	139562		
Impôts sur les bénéfices	44133	44133		
T.V.A.	164135	164135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1943	1943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49886	49886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3863	3863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140	140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1792505	1089561	610451	92494
Emprunts souscrits en cours d’exercice	284700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	146609		215378	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33987		30000	
Personnel extérieur à l’entreprise			2869	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	167842		85174	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105378		78793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307207		196835	
Taxe professionnelle	850		1162	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10893		8131	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11742		9293	
Montant de la TVA. collectée	145133		147645	
Total TVA. déductible sur biens et services	45448		37634	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		4