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BILAN NEW CITY 2021 Siren 480105733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3580382	470477	3109905	2738987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2530693		2530693	1801664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247849	233364	14484	33468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5264426	4638	5259788	5259788
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131886		131886	175610
TOTAL (I)	11755238	708480	11046758	10009519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9585640		9585640	7284365
Autres créances	26173971	4077500	22096471	11982271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5078893		5078893	16255911
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	40838506	4077500	36761006	35522548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52593745	4785980	47807765	45532068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19688788		18165595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2576497		2323193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24025285		22248788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908940		1110012	
Dettes fiscales et sociales	2816894		1402092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10056645		20771175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23782479		23283280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47807765		45532068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23782479		23283280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7260801		7260801	5924956
Chiffres d’affaires nets	7260801		7260801	5924956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4910
Autres produits			47570	7270
Total des produits d’exploitation (I)			7308372	5937137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1363120	1738432
Impôts, taxes et versements assimilés			85537	98109
Salaires et traitements			504919	468082
Charges sociales			181325	163422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474369	44000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			542	1711
Total des charges d’exploitation (II) 			2609815	2513759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4698556	3423378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2174000	908750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2174000	908750
Dotations financières sur amortissements et provisions			2528901	1548599
Intérêts et charges assimilées			129534	200751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2658435	1749350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-484435	-840600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4214121	2582777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1637624		259584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9482372		6845887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6905875		4522694	
BENEFICE OU PERTE	2576497		2323193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4555743		1555332
Total Immobilisations corporelles		247849		
Total Immobilisations financières		5440036		905
Total Général		10243629		1556237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6111075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247849
Prêts et immobilisations financières			44629	
Total Immobilisations financières			44629	5396313
Total Général			44629	11755238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15090	455386		470477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214381	18983		233364
AMORTISSEMENTS Total Général	229472	474369		703841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4638
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1548599	2528901		4077500
Total Provisions pour dépréciation	1553237	2528901		4082138
TOTAL GENERAL	1553237	2528901		4082138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2528901		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131886		131886	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9585640	9585640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14190	14190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14566	14566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25947426	25947426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197788	197788		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35891498	35759612	131886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000000	10000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	908940	908940		
Personnel et comptes rattachés	46802	46802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47178	47178		
Impôts sur les bénéfices	793120	793120		
T.V.A.	1892970	1892970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36822	36822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10056645	10056645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23782479	23782479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17854		253396	
Location, charges locatives et de copropriété	584626		576400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	519082		512305	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241557		396329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1363120		1738432	
Taxe professionnelle	52173		71381	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33364		26728	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85537		98109	
Montant de la TVA. collectée	1721299		1202403	
Total TVA. déductible sur biens et services	169952		211215	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4