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BILAN NEW CITY 2020 Siren 480105733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2754078	15090	2738987	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1801664		1801664	3095763
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247849	214381	33468	62378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5264426	4638	5259788	5259788
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175610		175610	133165
TOTAL (I)	10243629	234110	10009519	8551096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7284365		7284365	7257726
Autres créances	13530870	1548599	11982271	17654734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16255911		16255911	5463230
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	37071147	1548599	35522548	30375692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47314777	1782709	45532068	38926788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18165595		9760160	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2323193		8405435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22248788		19925595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1110012		1207721	
Dettes fiscales et sociales	1402092		1386693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20771175		16406777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23283280		19001192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45532068		38926787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23283280		15861417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5924956		5924956	8464303
Chiffres d’affaires nets	5924956		5924956	8464303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4910	1165
Autres produits			7270	2762
Total des produits d’exploitation (I)			5937137	8468231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1738432	1868457
Impôts, taxes et versements assimilés			98109	145611
Salaires et traitements			468082	540256
Charges sociales			163422	203400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44000	32358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1711	7113
Total des charges d’exploitation (II) 			2513759	2797198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3423378	5671033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			908750	4063121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			908750	4063121
Dotations financières sur amortissements et provisions			1548599	
Intérêts et charges assimilées			200751	260894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1749350	260894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-840600	3802227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2582777	9473261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259584		1067826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6845887		12531353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4522694		4125918	
BENEFICE OU PERTE	2323193		8405435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3095763		4266580
Total Immobilisations corporelles		247849		
Total Immobilisations financières		5397591		42444
Total Général		8741205		4309025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2806601	4555743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5440036
Total Général			2806601	10243629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		15090		15090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185471	28909		214381
AMORTISSEMENTS Total Général	185471	44000		229472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4638
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1548599		1548599
Total Provisions pour dépréciation	4638	1548599		1553237
TOTAL GENERAL	4638	1548599		1553237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1548599		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175610		175610	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7284365	7284365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19798	19798		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16459	16459		
Impôts sur les bénéfices	1725547	1725547		
T. V. A.	47865	47865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11718267	11718267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2931	2931		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20990846	20815236	175610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1110012	1110012		
Personnel et comptes rattachés	71185	71185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94315	94315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1202268	1202268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34323	34323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20771175	20771175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23283280	23283280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	253396		72736	
Location, charges locatives et de copropriété	576400		575434	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	512305		674805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	396329		545481	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1738432		1868457	
Taxe professionnelle	71381		113132	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26728		32479	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98109		145611	
Montant de la TVA. collectée	1202403			
Total TVA. déductible sur biens et services	211215			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3