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BILAN NEW CITY 2019 Siren 480105733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3095763		3095763	1780145
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247849	185471	62378	87126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5264426	4638	5259788	5259788
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133165		133165	129397
TOTAL (I)	8741205	190109	8551096	7256459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7257726		7257726	3454908
Autres créances	17654734		17654734	16297701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5463230		5463230	6934263
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	30375692		30375692	26686873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39116897	190109	38926788	33943332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9760160		7274615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8405435		5985545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19925595		15020160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1207722		1555370	
Dettes fiscales et sociales	1386693		844305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16406777		16523496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19001193		18923171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38926788		33943332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19001193		18923171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8464303		8464303	4659298
Chiffres d’affaires nets	8464303		8464303	4659298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1165	3205
Autres produits			2762	4530
Total des produits d’exploitation (I)			8468231	4667033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1868457	1883158
Impôts, taxes et versements assimilés			145611	107574
Salaires et traitements			540256	596701
Charges sociales			203400	224548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32358	22249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7113	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2797198	2834241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5671033	1832792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4063121	3226873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4063121	3226873
Dotations financières sur amortissements et provisions				4638
Intérêts et charges assimilées			260894	289799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260894	294437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3802227	2932435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9473261	4765228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1067826		-1224515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12531353		7893907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4125918		1908361	
BENEFICE OU PERTE	8405435		5985545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1780145		1450408
Total Immobilisations corporelles		240239		7610
Total Immobilisations financières		5393824		3767
Total Général		7414210		1461785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			134790	3095763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5397591
Total Général			134790	8741205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153112	32358		185471
AMORTISSEMENTS Total Général	153112	32358		185471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4638
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4638			4638
TOTAL GENERAL	4638			4638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133165		133165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7257726	7257726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15108	15108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	363858	363858		
T. V. A.	27206	27206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17227781	17227781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20780	20780		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25045627	24912461	133165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1207722	1207722		
Personnel et comptes rattachés	45531	45531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50132	50132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1197695	1197695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93334	93334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16335359	16335359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71418	71418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19001193	19001193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	3500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72736		73899	
Location, charges locatives et de copropriété	575434		564603	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	674805		779333	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	545481		465322	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1868457		1883158	
Taxe professionnelle	113132		50686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32479		56888	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145611		107574	
Montant de la TVA. collectée	1176217		992537	
Total TVA. déductible sur biens et services	185446		246137	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5