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BILAN NEW CITY 2016 Siren 480105733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179961	100874	79086	57881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5229426		5229426	5209889
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113120		113120	114147
TOTAL (I)	5522508	100874	5421633	5381918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3878848		3878848	2843584
Autres créances	9165251		9165251	8009731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21984		21984	21984
Disponibilités	7508782		7508782	1318330
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20574868		20574868	12193631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26097376	100874	25996501	17575550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7289054		3787139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4983424		3501915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14032478		9049054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			292	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747443		402645	
Dettes fiscales et sociales	814814		622415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10401764		7501142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11964023		8526495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25996501		17575550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11964023		8526495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4639804		4639804	4002736
Chiffres d’affaires nets	4639804		4639804	4002736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124	301
Autres produits			6526	18
Total des produits d’exploitation (I)			4646455	4003055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1991915	1414029
Impôts, taxes et versements assimilés			66130	64421
Salaires et traitements			488196	431318
Charges sociales			183428	160469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23174	17135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2752857	2087382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1893598	1915672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2529000	1212048
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2529000	1212048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157872	183260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157872	183260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2371127	1028787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4264725	2944460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203		1023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203		18522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203		-18522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-718902		-575977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7175455		5215103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2192030		1713188	
BENEFICE OU PERTE	4983424		3501915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		135581		44379
Total Immobilisations financières		5324036		19537
Total Général		5459618		63916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179961
Prêts et immobilisations financières			1026	
Total Immobilisations financières			1026	5342547
Total Général			1026	5522508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77700	23174		100874
AMORTISSEMENTS Total Général	77700	23174		100874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113120	113120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3878848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1625230			
T. V. A.	22237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7375122			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142412			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13157221	13157221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	747443	747443		
Personnel et comptes rattachés	45112	45112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91041	91041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	666961	666961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11698	11698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10401764	10401764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11964023	11964023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59678		68946	
Location, charges locatives et de copropriété	493525		434343	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	933708		558112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	505003		352627	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1991915		1414029	
Taxe professionnelle	52098		49921	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14032		14500	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66130		64421	
Montant de la TVA. collectée	765417		665414	
Total TVA. déductible sur biens et services	164981		139038	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5