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BILAN MAITRISE L HYGIENE PROPRETE 2018 Siren 480100007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9936	9936		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	510	40	223
Fonds commercial	58008		58008	58008
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11517	10941	576	930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16109	10026	6083	6066
Autres immobilisations corporelles	41030	27140	13890	8700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8432		8432	8359
TOTAL (I)	145582	58553	87029	82285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1500286	9758	1490528	1311167
Autres créances	1791726		1791726	885116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239419		239419	947651
Charges constatées d’avance	7551		7551	10380
TOTAL (II)	3538982	9758	3529224	3154315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3684564	68311	3616253	3236600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	467000		467000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24484		10125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2268		2268	
Report à nouveau	41194		18378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10794		287174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545740		784946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72873		72873	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72873		72873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2570		2570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	817793		595913	
Dettes fiscales et sociales	1091372		1022204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1080494		758094	
Produits constatés d’avance (2)	5411			
TOTAL (IV)	2997640		2378780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3616253		3236600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2997640		2378780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11583		11583	11158
Production vendue biens				
Production vendue services	6583026		6583026	5498093
Chiffres d’affaires nets	6594609		6594609	5509251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13808	71434
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66154	45514
Autres produits			5	13
Total des produits d’exploitation (I)			6674576	5626211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1947	8973
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101617	92864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1937840	1527721
Impôts, taxes et versements assimilés			185209	141644
Salaires et traitements			3719642	3141349
Charges sociales			554749	336762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12787	10098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149899	127633
Total des charges d’exploitation (II) 			6664018	5387043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10558	239168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			73	
Autres intérêts et produits assimilés				873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73	873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10631	240040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	231		58016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	697			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	927		58016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		5953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	697			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	765		5953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163		52063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6675576		5685099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6664782		5397925	
BENEFICE OU PERTE	10794		287174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26470		21271	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65947		44516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	131888		108367	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9936		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58558		
Total Immobilisations corporelles		52902		18154
Total Immobilisations financières		8359		73
Total Général		129754		18227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9936
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2399	68657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8432
Total Général			2399	145582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9936			9936
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	327	183		510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37207	12603	1702	48107
AMORTISSEMENTS Total Général	47469	12787	1702	58553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72873
Total Provisions pour risques et charges	72873			72873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9637	328	208	9758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9637	328	208	9758
TOTAL GENERAL	82510	328	208	82631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		328	208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8432	8432		
Clients douteux ou litigieux	11672	11672		
Autres créances clients	1488614	1488614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1007	1007		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127380	127380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2280	2280		
Groupe et associés	1407488	1407488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247571	247571		
Charges constatées d’avance	7551	7551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3307995	3307995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	817793	817793		
Personnel et comptes rattachés	537874	537874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114172	114172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331274	331274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108052	108052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2570	2570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1080494	1080494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5411	5411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2997640	2997640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier	51867		51982	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106508		113298	
Location, charges locatives et de copropriété	77022		59384	
Personnel extérieur à l’entreprise	421802		201969	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	918753		804698	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	413755		348371	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1937840		1527721	
Taxe professionnelle	76629		31974	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108579		109670	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	185209		141644	
Montant de la TVA. collectée	1295611		1034560	
Total TVA. déductible sur biens et services	409791		282019	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel