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BILAN LA TERRASSE DES ARCHIVES 2018 Siren 480110949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	394597		394597	394597
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122522	106345	16176	19322
Autres immobilisations corporelles	725084	437683	287401	343374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4362		4362	9084
TOTAL (I)	1246564	544028	702536	766377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10477		10477	19790
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2338		2338	
Autres créances	45119		45119	50520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203773		203773	12011
Charges constatées d’avance	1992		1992	4115
TOTAL (II)	263700		263700	86436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1510264	544028	966236	852813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215718		165092	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2223		50626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216795		219018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	324		524	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254480		336815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350000		111421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44206		85225	
Dettes fiscales et sociales	100432		99810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749441		633795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	966236		852813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1332419		1332419	1254771
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1332419		1332419	1254771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2813	637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7274	
Autres produits			2909	490
Total des produits d’exploitation (I)			1345415	1255898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			368271	343386
Variation de stock (marchandises)			9313	-14
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225	280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172450	156825
Impôts, taxes et versements assimilés			29884	22469
Salaires et traitements			526432	468852
Charges sociales			158061	132413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65613	67364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7167	2416
Total des charges d’exploitation (II) 			1337416	1193993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7999	61905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161	161
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10314	11367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10314	11367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10153	-11206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2154	50699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69		73	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69		-73	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1345576		1256059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1347799		1205433	
BENEFICE OU PERTE	-2223		50626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7274			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19242		25917	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2552		2412	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		394597		
Total Immobilisations corporelles		841111		6494
Total Immobilisations financières		9084		
Total Général		1244792		6494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				394597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				847605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4722		4362
Total Général		4722		1246564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478415	65613		544028
AMORTISSEMENTS Total Général	478415	65613		544028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4362		4362	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2338	2338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28007	28007		
T. V. A.	6653	6653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10444	10444		
Charges constatées d’avance	1992	1992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53812	49450	4362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	324	324		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27464	27464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227015	92503	134512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44206	44206		
Personnel et comptes rattachés	48730	48730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32186	32186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7658	7658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11858	11858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350000	350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749441	614929	134512	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel