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BILAN LA SOMMIEROISE 2020 Siren 480186345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4095	4095		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1464	1464		
Fonds commercial	56000		56000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7576	5021	2555	
Autres immobilisations corporelles	97293	68382	28910	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
TOTAL (I)	172959	78963	93996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8650		8650	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	258		258	
Clients et comptes rattachés	116501	8452	108049	
Autres créances	24573		24573	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249288		249288	
Charges constatées d’avance	715		715	
TOTAL (II)	399987	8452	391535	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572947	87415	485531	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129655			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33290			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128818			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32507			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93003			
Dettes fiscales et sociales	43665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300585			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	485531			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	821680		821680	
Chiffres d’affaires nets	821680		821680	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18195	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			839878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			414822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10759	
Autres achats et charges externes			125058	
Impôts, taxes et versements assimilés			9021	
Salaires et traitements			181228	
Charges sociales			36724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2039	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	
Total des charges d’exploitation (II) 			792536	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47342	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			478	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-410	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46931	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10339			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5580			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	850285			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816995			
BENEFICE OU PERTE	33290			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6520			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4095		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57464		
Total Immobilisations corporelles		85392		32578
Total Immobilisations financières		6530		
Total Général		153482		32578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4095
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13102	104869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6530
Total Général			13102	172959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4095			4095
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1464			1464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61941	12713	1251	73403
AMORTISSEMENTS Total Général	67501	12713	1251	78963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6413	2039		8452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6413	2039		8452
TOTAL GENERAL	6413	2039		8452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2039		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
Clients douteux ou litigieux	10405	10405		
Autres créances clients	106096	106096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39	39		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21734	21734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	715	715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148090	141790	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128818			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93003	93003		
Personnel et comptes rattachés	6114	6114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30733	30733		
Impôts sur les bénéfices	6200	6200		
T.V.A.	568	568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50	50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2590	2590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268077	139259		128818
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-120158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	860			
Location, charges locatives et de copropriété	36290			
Personnel extérieur à l’entreprise	2020			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5414			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80472			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125058			
Taxe professionnelle	2038			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6983			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9021			
Montant de la TVA. collectée	82489			
Total TVA. déductible sur biens et services	95707			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4