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BILAN LA SOMMIEROISE 2018 Siren 480186345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4095	4095		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1464	1220	243	
Fonds commercial	56000		56000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7328	4435	2892	
Autres immobilisations corporelles	76165	49328	26836	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
TOTAL (I)	151583	59080	92502	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4780		4780	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61		61	
Clients et comptes rattachés	99812	13113	86699	
Autres créances	27706		27706	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57708		57708	
Charges constatées d’avance	3372		3372	
TOTAL (II)	193441	13113	180328	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345024	72193	272830	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72956			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21044			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10164			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10164			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20361			
Emprunts et dettes financières divers (4)	796			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32050			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77334			
Dettes fiscales et sociales	16123			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146665			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272830			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105956			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	703114		703114	
Chiffres d’affaires nets	703114		703114	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1872	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			704992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352142	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			723	
Autres achats et charges externes			131580	
Impôts, taxes et versements assimilés			7336	
Salaires et traitements			153372	
Charges sociales			25256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			680400	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24592	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24012	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	705046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	684001			
BENEFICE OU PERTE	21044			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4802			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1872			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4095		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58216		
Total Immobilisations corporelles		82235		1258
Total Immobilisations financières		6530		
Total Général		151076		1258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4095
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			752	57464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6530
Total Général			752	151583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4095			4095
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1680	292	752	1220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44100	9663		53764
AMORTISSEMENTS Total Général	49875	9956	752	59080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10164
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10164			10164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13113			13113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13113			13113
TOTAL GENERAL	23277			23277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
Clients douteux ou litigieux	14368	14368		
Autres créances clients	85444	85444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1588	1588		
T. V. A.	22818	22818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300	300		
Charges constatées d’avance	3372	3372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137191	130891	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20361	11701	8659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77334	77334		
Personnel et comptes rattachés	2595	2595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10226	10226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3302	3302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	796	796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114615	105956	8659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16278			
Location, charges locatives et de copropriété	29771			
Personnel extérieur à l’entreprise	7826			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5050			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72653			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131580			
Taxe professionnelle	2058			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5278			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7336			
Montant de la TVA. collectée	66157			
Total TVA. déductible sur biens et services	82688			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4