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BILAN LA MAISON SAINT GERMAIN 2018 Siren 480137678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2510	2510		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95833	94877	956	
Autres immobilisations corporelles	182065	137539	44525	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	280409	234927	45481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1338		1338	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13426	4709	8716	
Autres créances	24686		24686	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130076	712	129363	
Disponibilités	134443		134443	
Charges constatées d’avance	4712		4712	
TOTAL (II)	308683	5422	303260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	589092	240350	348742	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39814			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71988			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1506			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31060			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84682			
Dettes fiscales et sociales	34316			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151567			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	348742			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52		52	
Production vendue biens	-5		-5	
Production vendue services	587197	1839	589036	
Chiffres d’affaires nets	587244	1839	589083	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2050	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			591146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			45	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300664	
Impôts, taxes et versements assimilés			4707	
Salaires et traitements			149635	
Charges sociales			53692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			515874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75271	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			256	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256	
Dotations financières sur amortissements et provisions			712	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			712	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-455	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2792			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519414			
BENEFICE OU PERTE	71988			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2510		
Total Immobilisations corporelles		299148		22111
Total Immobilisations financières				
Total Général		301658		22111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43361	277899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			43361	280409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2510			2510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269248	6530	43361	232417
AMORTISSEMENTS Total Général	271758	6530	43361	234927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4502	207		4709
Autres provisions pour dépréciation	256	712	256	712
Total Provisions pour dépréciation	4759	919	256	5422
TOTAL GENERAL	4759	919	256	5422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207		
                                             - Financières		712	256	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5241		5241	
Autres créances clients	8184	8184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	600	600		
Impôts sur les bénéfices	11533	11533		
T. V. A.	12552	12552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4712	4712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42825	37584	5241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84682	84682		
Personnel et comptes rattachés	3523	3523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20238	20238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1388	1388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9168	9168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1506	1506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120507	120507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17617			
Location, charges locatives et de copropriété	123549			
Personnel extérieur à l’entreprise	43576			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47828			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68092			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	300664			
Taxe professionnelle	713			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3994			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4707			
Montant de la TVA. collectée	60652			
Total TVA. déductible sur biens et services	33690			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8