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BILAN JUMAD 2020 Siren 480147305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92	92		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17202	16409	793	1461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4164362	600000	3564362	3344362
Créances rattachées à des participations	1863182		1863182	36544
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	6045017	616501	5428516	3382547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1708977	1224764	484213	688574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3967478		3967478	3180426
Disponibilités	248754		248754	1728689
Charges constatées d’avance	522		522	502
TOTAL (II)	5925731	1224764	4700967	5598191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11970748	1841265	10129483	8980738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6002402		6002402	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	246726		173888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2287295		1203369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34231		1456765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8570655		8836424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385075			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4288		6457	
Dettes fiscales et sociales	59556		11420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93750		108750	
Produits constatés d’avance (2)	16160		15930	
TOTAL (IV)	1558828		144314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10129483		8980738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1558828		144314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1381676			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64911		64911	63469
Chiffres d’affaires nets	64911		64911	63469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			64911	63473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23190	21346
Impôts, taxes et versements assimilés			215	514
Salaires et traitements			18005	37381
Charges sociales			6726	13587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			668	1002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15121	11205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164	
Total des charges d’exploitation (II) 			64088	85035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			823	-21562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1400986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20506	59485
Autres intérêts et produits assimilés			34347	18160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19819	
Total des produits financiers (V)			74672	1478631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41264	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				269
Total des charges financières (VI)			41264	269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33408	1478362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34231	1456800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139583		1542104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105352		85340	
BENEFICE OU PERTE	34231		1456765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92		
Total Immobilisations corporelles		17202		
Total Immobilisations financières		3981086		2046638
Total Général		3998379		2046638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			92	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17202	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6027723	
Total Général			6045017	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92			92
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15740	668		16409
AMORTISSEMENTS Total Général	15832	668		16501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	600000			600000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1209643	15121		1224764
Total Provisions pour dépréciation	1809643	15121		1824764
TOTAL GENERAL	1809643	15121		1824764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15121		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1863182	1863182		
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	718	718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1708259	483495	1224764	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	522	522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3572861	2347917	1224944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1385075	1385075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4288	4288		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1225	1225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12931	12931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45399	45399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93750	93750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16160	16160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1558828	1558828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1