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BILAN JUMAD 2019 Siren 480147305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92	92		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17202	15740	1461	1748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3944362	600000	3344362	3189162
Créances rattachées à des participations	36544		36544	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	3998379	615832	3382547	3191089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				4049
Autres créances	1898217	1209643	688574	474365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3180426		3180426	2921091
Disponibilités	1728689		1728689	1047477
Charges constatées d’avance	502		502	825
TOTAL (II)	6807834	1209643	5598191	4447806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10806213	1825476	8980738	7638895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6002402		6002402	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173888		156498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1203369		872963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1456765		347795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8836424		7379659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1756		91	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6457		4774	
Dettes fiscales et sociales	11420		103693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108750		135000	
Produits constatés d’avance (2)	15930		15678	
TOTAL (IV)	144314		259236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8980738		7638895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144314		259236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63469		63469	62531
Chiffres d’affaires nets	63469		63469	62531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3374
Autres produits			4	725
Total des produits d’exploitation (I)			63473	66630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21346	24802
Impôts, taxes et versements assimilés			514	1024
Salaires et traitements			37381	35464
Charges sociales			13587	12487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1002	3005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11205	19205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			85035	95986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21562	-29355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1400986	298620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59485	54599
Autres intérêts et produits assimilés			18160	25301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1478631	378520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			269	1382
Total des charges financières (VI)			269	1391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1478362	377129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1456800	347774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		2479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		2479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		21	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1542104		447650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85340		99855	
BENEFICE OU PERTE	1456765		347795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92		
Total Immobilisations corporelles		17188		716
Total Immobilisations financières		3789342		191744
Total Général		3806621		192460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			702	17202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3981086
Total Général			702	3998379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92			92
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15440	1002	702	15740
AMORTISSEMENTS Total Général	15532	1002	702	15832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	600000			600000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1198439	11205		1209643
Total Provisions pour dépréciation	1798439	11205		1809643
TOTAL GENERAL	1798439	11205		1809643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11205		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36544	36544		
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	341	341		
T. V. A.	1070	1070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1896806	687163	1209643	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	502	502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1935444	725621	1209823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6457	6457		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1390	1390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9686	9686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344	344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1756	1756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108750	108750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15930	15930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	144314	144314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel