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BILAN JUMAD 2017 Siren 480147305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92	92		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89843	87047	2796	4248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3650000	600000	3050000	2900000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	3740115	687139	3052976	2904428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1543		1543	2113
Autres créances	1650674	1179234	471440	1018525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2716492		2716492	3079411
Disponibilités	1137731		1137731	
Charges constatées d’avance	848		848	22148
TOTAL (II)	5507288	1179234	4328054	4122196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9247403	1866373	7381030	7026624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6002402		6002402	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138454		119035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	830238		461272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360890		388386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7331984		6971094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131		84	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8407		16149	
Dettes fiscales et sociales	25009		21371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	15498		15451	
TOTAL (IV)	49046		55530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7381030		7026624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49046		55530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2474	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61946		61946	94306
Chiffres d’affaires nets	61946		61946	94306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1286	1761
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			63232	96067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59516	57681
Impôts, taxes et versements assimilés			2880	3167
Salaires et traitements			60254	59991
Charges sociales			20862	21099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3342	16207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17282	17172
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			164135	175318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100904	-79251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			376491	376491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56769	53539
Autres intérêts et produits assimilés			29182	37867
Reprises sur provisions et transferts de charges			191	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			462633	467896
Dotations financières sur amortissements et provisions				160
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			603	
Total des charges financières (VI)			603	160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			462029	467736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361126	388485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			91462	
Reprises sur provisions et transferts de charges			291490	
Total des produits exceptionnels (VII)			382952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			382971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236		383051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236		-99	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525865		946915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164975		558529	
BENEFICE OU PERTE	360890		388386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1286		1761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92		
Total Immobilisations corporelles		87953		1890
Total Immobilisations financières		3500180		150000
Total Général		3588225		151890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3650180
Total Général				3740115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92			92
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83705	3342		87047
AMORTISSEMENTS Total Général	83797	3342		87139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1162143	17282	191	1179234
Total Provisions pour dépréciation	1762143	17282	191	1779234
TOTAL GENERAL	1762143	17282	191	1779234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17282		
                                             - Financières			191	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1395			
T. V. A.	1320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1646791			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1168			
Charges constatées d’avance	848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653245	473831	1179414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8407	8407		
Personnel et comptes rattachés	1482	1482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8855	8855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12050	12050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2622	2622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131	131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15498	15498		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49046	49046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel