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BILAN JUMAD 2016 Siren 480147305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92	92		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87953	83705	4248	9470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500000	600000	2900000	2900020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	3588225	683797	2904428	2909670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2113		2113	40946
Autres créances	2180477	1161952	1018525	1243475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3079602	191	3079411	2469987
Disponibilités				6656
Charges constatées d’avance	22148		22148	39
TOTAL (II)	5284339	1162143	4122196	3761105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8872564	1845940	7026624	6670775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6002402		6002402	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119035		93514	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461272			
Report à nouveau			-81106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388386		591518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6971094		6606329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2474			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84		71	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16149		11916	
Dettes fiscales et sociales	21371		37006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	15451		15454	
TOTAL (IV)	55530		64446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7026624		6670775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55530		64446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2474			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	94306		94306	191657
Chiffres d’affaires nets	94306		94306	191657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1761	67259
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			96067	258916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57681	67222
Impôts, taxes et versements assimilés			3167	3642
Salaires et traitements			59991	59904
Charges sociales			21099	20715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16207	15469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17172	16910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			175318	183865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79251	75051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			376491	376491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53539	101986
Autres intérêts et produits assimilés			37867	36744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			467896	515220
Dotations financières sur amortissements et provisions			160	31
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			467736	515189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388485	590240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91462			
Reprises sur provisions et transferts de charges	291490			
Total des produits exceptionnels (VII)	382952		1417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	382971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383051		139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99		1278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	946915		775554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	558529		184035	
BENEFICE OU PERTE	388386		591518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1761		1622	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92		
Total Immobilisations corporelles		79422		10985
Total Immobilisations financières		3500200		
Total Général		3579714		10985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2454	87953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	3500180
Total Général			2474	3588225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92			92
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69951	16207	2454	83705
AMORTISSEMENTS Total Général	70043	16207	2454	83797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1436302	17332	291490	1162143
Total Provisions pour dépréciation	2036302	17332	291490	1762143
TOTAL GENERAL	2036302	17332	291490	1762143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17172		
                                             - Financières		160		
                                            - Exceptionnelles			291490	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1403			
T. V. A.	2539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2175288			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1247			
Charges constatées d’avance	22148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2204918	1042786	1162132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2474	2474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16149	16149		
Personnel et comptes rattachés	951	951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8708	8708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9091	9091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2621	2621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84	84		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15451	15451		
TOTAL – ETAT DES DETTES	55530	55530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	792		768	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29945		48435	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26944		18018	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57681		67222	
Taxe professionnelle	445		439	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2722		3203	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3167		3642	
Montant de la TVA. collectée	19213		38656	
Total TVA. déductible sur biens et services	8609		14731	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2