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BILAN HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT 2020 Siren 480110931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1345	1345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15642	7569	8072	14634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13515	1425	12090	13580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	889404		889404	889403
TOTAL (I)	919905	10339	909566	917617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1588815		1588815	804315
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	625121		625121	3225416
Avances et acomptes versés sur commandes	11735		11735	46361
Clients et comptes rattachés	10438931		10438931	2216163
Autres créances	40328527		40328527	39835197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1504082		1504082	149285
Charges constatées d’avance	400324		400324	437214
TOTAL (II)	54897534		54897534	46713952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55817440	10339	55807101	47631569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	724106		708717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7869946		9415390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			705	
TOTAL (I)	9694053		11224811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	122143		6036	
TOTAL (III)	122143		6036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2209900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39289618		32015711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776769		1217315	
Dettes fiscales et sociales	2055231		600438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1670		2160	
Autres dettes	293189		265771	
Produits constatés d’avance (2)	3566428		89427	
TOTAL (IV)	45990905		36400722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55807101		47631569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	39289618			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1947958		1947958	111000
Production vendue biens				
Production vendue services	5931346		5931346	345793
Chiffres d’affaires nets	7879304		7879304	456793
				
Production stockée			-115240	792224
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1880	51157
Autres produits			4879	1864
Total des produits d’exploitation (I)			7770823	1302038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3959	2461800
Variation de stock (marchandises)			1650431	-2355597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			573295	1615946
Impôts, taxes et versements assimilés			206898	330816
Salaires et traitements			1468969	1311995
Charges sociales			686689	684924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4992	5794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116107	6036
Autres charges			50761	1251
Total des charges d’exploitation (II) 			4762101	4062965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3008722	-2760927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11884698	16368407
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3649263	109879
Produits financiers de participations			394896	377629
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			394898	377657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			475284	209994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			475284	209994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80387	167664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11163771	13665264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9807			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	928			
Reprises sur provisions et transferts de charges	705			
Total des produits exceptionnels (VII)	11440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2362		328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	698			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3060		527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8380		-527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3302204		4249348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20061859		18048102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12191912		8632712	
BENEFICE OU PERTE	7869946		9415390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1345		
Total Immobilisations corporelles		92814		
Total Immobilisations financières		904408		56
Total Général		998566		56
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77172	15642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		55	1490	902919
Total Général		55	78662	919905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1345			1345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78179	5690	76300	7569
AMORTISSEMENTS Total Général	79524	5690	76300	8914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	705		705	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122143
Total Provisions pour risques et charges	6036	116107		122143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1425
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1425			1425
TOTAL GENERAL	8166	116107	705	123568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		698	705	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	889404		889404	
Clients douteux ou litigieux	19801		19801	
Autres créances clients	10419130	10419130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31767	31767		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27208	27208		
Divers				
Groupe et associés	40229989	40229989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39563	39563		
Charges constatées d’avance	400324	400324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52057185	51147981	909205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	342		342	
Fournisseurs et comptes rattachés	776769	776769		
Personnel et comptes rattachés	114459	114459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183677	183677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1592732	1592732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164363	164363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1670	1670		
Groupe et associés	39289276	39289276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293189	293189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3566428	3566428		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45982905	45982563	342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel