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BILAN HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT 2017 Siren 480110931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1345	1345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102260	74231	28028	10315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14795		14795	14755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12822		12822	12820
TOTAL (I)	131221	75576	55645	37890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	697316	76735	620581	763627
Avances et acomptes versés sur commandes	63107		63107	50033
Clients et comptes rattachés	758214	64527	693687	757810
Autres créances	30366845	55654	30311191	20782299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1543011		1543011	972566
Charges constatées d’avance	387819		387819	404525
TOTAL (II)	33816311	196915	33619396	23730860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33947533	272492	33675041	23768751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	693082		654253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10751900		6038829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	705		525	
TOTAL (I)	12545688		7793608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			646600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18016103		12164367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			115500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	802535		910028	
Dettes fiscales et sociales	569533		340493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		2000	
Autres dettes	1641849		1687821	
Produits constatés d’avance (2)	98333		108333	
TOTAL (IV)	21129354		15975143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33675041		23768751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				294500
Production vendue biens				396500
Production vendue services	1123473		1123473	40028
Chiffres d’affaires nets	1123473		1123473	731028
				
Production stockée				-394317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			574	444
Autres produits			488	469878
Total des produits d’exploitation (I)			1124535	807032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2477	3400
Variation de stock (marchandises)				541696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1059661	991836
Impôts, taxes et versements assimilés			384239	296476
Salaires et traitements			924303	790855
Charges sociales			606412	553119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8956	5609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120181	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			588	17
Total des charges d’exploitation (II) 			3101863	3183008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1977328	-2375975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18279043	11899264
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			374866	381686
Produits financiers de participations			277215	183786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277258	183812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173837	167153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173837	167153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103422	16659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16030270	9158262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69783		1069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7600		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12789	
Total des produits exceptionnels (VII)	77383		14858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63155		9278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	950		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	180		378	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64285		10655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13098		4203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5291468		3123636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19758219		12904967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9006319		6866138	
BENEFICE OU PERTE	10751900		6038829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1345		100335
Total Immobilisations corporelles		75925		26669
Total Immobilisations financières		27575		1017
Total Général		104845		128021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100335	1345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335	102260
Prêts et immobilisations financières			25	
Total Immobilisations financières			975	27617
Total Général			101645	131221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1345			1345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65610	8956	121	74231
AMORTISSEMENTS Total Général	66955	8956	121	75576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				705
Total Provisions réglementées	525	180		705
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76735			76735
Sur comptes clients		64527		64527
Autres provisions pour dépréciation		55654		55654
Total Provisions pour dépréciation	76735	120181		196916
TOTAL GENERAL	77250	120360		197610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120181		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		180		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	681040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40296			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29127930			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31325699	31435703	69996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	347	347		
Fournisseurs et comptes rattachés	802535	802535		
Personnel et comptes rattachés	64246	64246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210917	210917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257354	257354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37016	37016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	18015761	18015761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1641849	1641849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98333	98333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21129354	21129354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12